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| 千禾味业(603027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,499.60 | 53,739.92 | 35,923.24 | 18,415.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.55 | 351.42 | 193.28 | 91.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,039.16 | 54,091.35 | 36,116.52 | 18,507.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,730.25 | 34,233.09 | 24,112.42 | 13,272.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,198.01 | 6,133.00 | 3,809.45 | 2,018.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,509.87 | 3,624.46 | 2,595.77 | 1,294.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,297.63 | 5,351.99 | 3,525.82 | 1,780.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,735.76 | 49,342.54 | 34,043.45 | 18,365.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,303.39 | 4,748.80 | 2,073.07 | 141.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.70 | 7.40 | 7.40 | 14.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.70 | 7.40 | 7.40 | 14.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,096.05 | 4,472.67 | 3,782.81 | 2,673.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,096.05 | 4,472.67 | 3,782.81 | 2,673.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,055.35 | -4,465.27 | -3,775.42 | -2,659.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,450.00 | 11,500.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,450.00 | 11,500.00 | 6,000.00 | 4,088.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 748.59 | 589.09 | 406.73 | 209.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,248.83 | 197.63 | 84.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,997.42 | 11,786.73 | 6,491.13 | 3,209.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,547.42 | -286.73 | -491.13 | 878.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299.38 | -3.20 | -2,193.48 | -1,639.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,451.15 | 3,451.15 | 3,451.15 | 3,451.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,151.77 | 3,447.95 | 1,257.67 | 1,811.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,653.11 | -- | 3,246.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.94 | -- | -33.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,361.85 | -- | 1,092.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.38 | -- | 52.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 741.80 | -- | 403.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.90 | -- | -34.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,708.52 | -- | -4,709.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 323.83 | -- | 1,190.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,099.69 | -- | 968.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -217.36 | -- | -99.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,303.39 | -- | 2,073.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,151.77 | -- | 1,257.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,451.15 | -- | 3,451.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -299.38 | -- | -2,193.48 | -- | |
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