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| 千禾味业(603027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,111.42 | 78,460.55 | 54,364.28 | 28,610.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,275.20 | 769.79 | 472.12 | 441.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,386.62 | 79,230.34 | 54,836.40 | 29,052.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,264.69 | 39,817.33 | 27,641.05 | 13,644.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,511.48 | 10,035.85 | 6,930.47 | 3,611.84 | |
| 支付的各项税费 | 9,113.78 | 6,053.44 | 4,252.65 | 1,710.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,012.30 | 8,758.47 | 6,011.05 | 2,644.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,902.25 | 64,665.08 | 44,835.22 | 21,611.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,484.37 | 14,565.26 | 10,001.18 | 7,440.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,763.75 | 35,163.75 | 18,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.12 | 509.65 | 280.10 | 114.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.76 | 62.72 | 56.49 | 50.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 645.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,408.63 | 35,856.12 | 18,456.58 | 3,164.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,826.80 | 12,450.51 | 6,983.42 | 2,267.54 | |
| 投资所支付的现金 | 72,500.00 | 48,900.00 | 24,300.00 | 10,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,326.80 | 61,350.51 | 31,283.42 | 12,567.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,918.17 | -25,494.39 | -12,826.84 | -9,402.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,572.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,702.37 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,203.27 | 3,116.63 | 3,033.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.15 | 169.15 | 169.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,382.42 | 3,285.78 | 3,202.29 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,319.95 | 4,714.22 | 1,797.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,113.85 | -6,214.91 | -1,027.94 | -1,962.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,204.75 | 9,204.75 | 9,204.75 | 9,204.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,090.90 | 2,989.83 | 8,176.80 | 7,242.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,405.94 | -- | 7,534.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.88 | -- | 17.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,460.31 | -- | 2,210.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.24 | -- | 108.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.29 | -- | 4.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.47 | -- | 99.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 163.27 | -- | 30.75 | -- | |
| 投资损失 | -739.03 | -- | -244.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.91 | -- | -11.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,927.88 | -- | -1,944.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 947.51 | -- | 2,631.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 909.87 | -- | -274.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.60 | -- | -161.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,484.37 | -- | 10,001.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,090.90 | -- | 8,176.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,204.75 | -- | 9,204.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,113.85 | -- | -1,027.94 | -- | |
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