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| 千禾味业(603027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,331.80 | 159,400.91 | 137,547.39 | 135,105.08 | 43,402.55 |
| 交易性金融资产 | -- | 1,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | 40,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,720.29 | 13,687.98 | 14,527.93 | 13,186.72 | 10,962.63 |
| 应收票据 | 50.00 | 3.24 | 5.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 12,670.29 | 13,684.74 | 14,522.93 | 13,186.72 | 10,962.63 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,435.67 | 1,709.87 | 3,139.63 | 2,199.46 | 2,812.42 |
| 其他应收款(合计) | 1,223.46 | 924.11 | 2,732.70 | 2,064.43 | 1,039.89 |
| 应收利息 | -- | -- | 1,311.63 | 577.72 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 924.11 | -- | 1,486.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 69,785.13 | 74,867.04 | 69,349.91 | 65,418.61 | 67,497.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 206.79 | 2,052.87 | 1.00 | 6.44 | 474.73 |
| 流动资产合计 | 236,703.14 | 253,642.79 | 249,298.57 | 235,980.74 | 166,189.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 36,315.33 | 24,758.80 | 27,176.14 | 24,748.90 | 18,886.63 |
| 在建工程 | -- | 22,077.47 | -- | 23,691.66 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,681.32 | -- | 1,057.25 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 126,318.11 | 129,674.89 | 114,849.39 | 112,849.12 | 114,898.90 |
| 固定资产净额 | -- | 129,674.89 | -- | 112,849.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7.49 | 8.45 | 10.47 | 16.52 | 24.31 |
| 无形资产 | 12,307.12 | 12,380.94 | 12,458.86 | 9,642.00 | 9,699.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,549.46 | 3,561.46 | 2,351.67 | 2,352.51 | 2,346.62 |
| 其他非流动资产 | 1,968.75 | 2,752.06 | 1,773.06 | 2,493.66 | 2,467.62 |
| 非流动资产合计 | 180,466.26 | 173,136.59 | 158,619.59 | 152,102.71 | 148,323.73 |
| 资产总计 | 417,169.40 | 426,779.38 | 407,918.16 | 388,083.45 | 314,513.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 6,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,705.44 | 19,241.24 | 17,098.69 | 15,012.31 | 19,978.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,903.72 | 5,762.96 |
| 应付账款 | 20,705.44 | 19,241.24 | 17,098.69 | 12,108.59 | 14,215.44 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,027.43 | 4,658.29 | 3,678.02 | 3,383.80 | 2,831.54 |
| 应交税费 | 4,295.51 | 4,033.23 | 4,122.25 | 3,172.38 | 3,676.55 |
| 其他应付款(合计) | 7,529.69 | 6,936.63 | 9,767.99 | 10,205.03 | 9,990.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,936.63 | -- | 10,205.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.92 | 3.92 | 25.62 | 25.62 | 25.62 |
| 其他流动负债 | 10,802.01 | 11,859.90 | 12,533.43 | 10,654.99 | 9,306.28 |
| 流动负债合计 | 51,640.42 | 56,317.12 | 55,397.77 | 50,741.02 | 58,793.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3.83 | 3.75 | 7.86 | 7.72 | 7.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 938.95 | 948.64 | 649.06 | 658.82 | 668.58 |
| 长期递延收益 | 3,884.59 | 4,273.12 | 4,412.29 | 3,679.65 | 3,815.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,827.38 | 5,225.51 | 5,069.21 | 4,346.19 | 4,491.56 |
| 负债合计 | 56,467.80 | 61,542.63 | 60,466.98 | 55,087.20 | 63,284.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,773.11 | 102,775.11 | 102,775.11 | 102,787.11 | 96,546.86 |
| 资本公积 | 88,314.72 | 87,799.75 | 86,513.95 | 85,194.84 | 10,452.70 |
| 减：库存股 | 3,251.87 | 3,267.83 | 5,435.74 | 5,531.53 | 5,606.37 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,995.31 | 21,995.31 | 16,683.16 | 16,683.16 | 16,683.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 150,870.34 | 155,934.43 | 146,914.71 | 133,862.67 | 133,152.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,701.61 | 365,236.75 | 347,451.18 | 332,996.25 | 251,228.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,701.61 | 365,236.75 | 347,451.18 | 332,996.25 | 251,228.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,169.40 | 426,779.38 | 407,918.16 | 388,083.45 | 314,513.28 |
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