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| 千禾味业(603027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,090.90 | 3,087.99 | 8,274.96 | 7,242.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,745.17 | -- | 5,873.74 | -- | |
| 应收票据 | 12.93 | 25.00 | 80.00 | 127.00 | |
| 应收账款 | 6,732.24 | 5,757.16 | 5,793.74 | 6,045.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,876.77 | 1,219.31 | 1,243.30 | 1,278.57 | |
| 其他应收款(合计) | 735.95 | -- | 465.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 735.95 | 627.81 | 465.25 | 529.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,072.39 | 23,988.90 | 23,088.57 | 21,931.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,754.74 | 24,815.93 | 17,233.90 | 18,260.24 | |
| 流动资产合计 | 58,275.93 | 59,522.10 | 56,179.70 | 55,414.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 267.21 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,930.50 | -- | 5,015.73 | -- | |
| 在建工程 | 9,927.60 | 9,296.00 | 5,013.29 | 1,104.69 | |
| 工程物资 | 2.90 | 2.46 | 2.44 | 2.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,322.64 | -- | 42,247.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,322.64 | 41,733.44 | 42,247.55 | 43,054.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,761.73 | 5,821.08 | 5,148.43 | 5,199.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.88 | 26.96 | 29.03 | 31.10 | |
| 递延所得税资产 | 894.04 | 802.41 | 807.61 | 773.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,402.96 | 1,176.01 | 2,800.15 | 1,560.27 | |
| 非流动资产合计 | 61,336.76 | 58,858.36 | 56,315.71 | 52,026.12 | |
| 资产总计 | 119,612.68 | 118,380.45 | 112,495.41 | 107,440.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,470.12 | -- | 6,014.15 | -- | |
| 应付票据 | -- | 327.17 | 327.17 | -- | |
| 应付账款 | 5,470.12 | 5,811.33 | 5,686.98 | 5,898.95 | |
| 预收款项 | 792.21 | 761.77 | 735.89 | 1,427.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,291.13 | 1,264.76 | 1,285.51 | 1,261.71 | |
| 应交税费 | 1,052.66 | 1,282.09 | 1,482.75 | 1,697.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,196.97 | -- | 855.59 | -- | |
| 应付利息 | -- | 9.67 | 5.61 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,196.97 | 1,032.91 | 849.97 | 993.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,245.45 | 1,529.20 | 1,600.11 | 1,434.94 | |
| 流动负债合计 | 11,048.54 | 20,018.91 | 16,974.00 | 12,713.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,265.44 | 1,870.77 | 1,952.35 | 1,934.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,265.44 | 1,870.77 | 1,952.35 | 1,934.76 | |
| 负债合计 | 13,313.98 | 21,889.68 | 18,926.35 | 14,648.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,598.52 | 32,000.00 | 32,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 28,799.60 | 23,539.44 | 23,539.44 | 39,539.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,504.27 | 3,132.09 | 3,132.09 | 3,132.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,396.31 | 37,819.24 | 34,897.53 | 34,120.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,298.70 | 96,490.77 | 93,569.06 | 92,792.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,298.70 | 96,490.77 | 93,569.06 | 92,792.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,612.68 | 118,380.45 | 112,495.41 | 107,440.70 | |
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