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千禾味业(603027) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,448.51 | 22,585.98 | 41,790.63 | 9,084.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,511.39 | 7,329.89 | 5,790.82 | 5,859.15 | |
应收票据 | 74.50 | 25.00 | 55.00 | 20.00 | |
应收账款 | 8,436.89 | 7,304.89 | 5,735.82 | 5,839.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,240.66 | 3,477.24 | 2,579.86 | 2,002.77 | |
其他应收款(合计) | 669.91 | 941.60 | 777.51 | 8,577.58 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 669.91 | 941.60 | 777.51 | 8,577.58 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,847.32 | 23,384.40 | 25,792.01 | 25,255.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,406.33 | 48,962.10 | 30,471.85 | 27,289.78 | |
流动资产合计 | 114,124.12 | 106,681.21 | 107,202.68 | 78,069.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,581.04 | 23,757.37 | 16,548.00 | 11,831.98 | |
在建工程 | 30,579.54 | 23,757.37 | 16,545.34 | 11,829.37 | |
工程物资 | 1.51 | -- | 2.66 | 2.61 | |
固定资产及清理(合计) | 41,411.12 | 40,213.44 | 41,224.29 | 42,350.29 | |
固定资产净额 | 41,411.12 | 40,213.44 | 41,224.29 | 42,350.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,282.66 | 5,342.10 | 5,401.53 | 5,446.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 31.50 | 28.18 | 27.34 | 22.81 | |
递延所得税资产 | 873.01 | 918.84 | 909.46 | 864.39 | |
其他非流动资产 | 810.89 | 5,627.78 | 3,142.23 | 3,732.34 | |
非流动资产合计 | 78,990.22 | 75,887.70 | 67,252.85 | 64,248.57 | |
资产总计 | 193,114.34 | 182,568.91 | 174,455.54 | 142,318.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,130.28 | 5,326.37 | 4,564.54 | 4,140.42 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,130.28 | -- | 4,564.54 | 4,140.42 | |
预收款项 | 894.81 | 2,349.06 | 763.35 | 1,049.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,775.70 | 1,746.00 | 1,359.46 | 1,094.80 | |
应交税费 | 1,340.53 | 2,170.16 | 1,579.97 | 4,270.81 | |
其他应付款(合计) | 5,728.80 | 1,345.08 | 1,365.35 | 1,430.04 | |
应付利息 | 67.76 | 38.81 | 12.11 | 12.93 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,661.04 | -- | 1,353.24 | 1,417.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,066.39 | 1,989.83 | 1,700.16 | 871.17 | |
流动负债合计 | 31,936.50 | 24,926.50 | 21,332.82 | 22,856.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 28,652.52 | 28,177.56 | 27,751.81 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,874.44 | 1,971.95 | 2,069.47 | 2,167.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,526.96 | 30,149.51 | 29,821.28 | 2,167.92 | |
负债合计 | 62,463.47 | 55,076.01 | 51,154.10 | 25,024.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,620.27 | 32,594.52 | 32,598.52 | 32,598.52 | |
资本公积 | 30,484.12 | 36,938.16 | 36,589.80 | 28,799.60 | |
减:库存股 | 4,047.49 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,876.79 | 4,504.27 | 4,504.27 | 4,504.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,690.54 | 53,455.94 | 49,608.85 | 51,391.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 130,650.88 | 127,492.89 | 123,301.44 | 117,293.64 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,650.88 | 127,492.89 | 123,301.44 | 117,293.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,114.34 | 182,568.91 | 174,455.54 | 142,318.11 |
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