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| 千禾味业(603027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,695.53 | 8,810.38 | 8,317.44 | 7,484.73 | |
| 交易性金融资产 | 16,000.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | 36,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,541.31 | 13,158.96 | 10,783.00 | 13,171.15 | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | 40.00 | 30.00 | |
| 应收账款 | 14,541.31 | 13,138.96 | 10,743.00 | 13,141.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,679.76 | 4,084.24 | 2,823.70 | 2,514.28 | |
| 其他应收款(合计) | 1,053.64 | 1,181.10 | 1,128.68 | 1,227.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,053.64 | -- | 1,128.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,531.19 | 50,488.19 | 49,501.24 | 44,890.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,419.73 | 27.77 | 89.31 | 193.07 | |
| 流动资产合计 | 113,921.17 | 106,750.64 | 97,643.37 | 105,480.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,408.18 | 29,040.67 | 22,803.47 | 16,608.10 | |
| 在建工程 | 27,610.97 | -- | 22,075.05 | -- | |
| 工程物资 | 797.20 | -- | 728.41 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,252.89 | 79,934.92 | 82,221.06 | 83,924.82 | |
| 固定资产净额 | 84,252.89 | -- | 82,221.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 79.47 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,332.30 | 10,298.37 | 10,379.59 | 10,468.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 0.85 | 2.13 | 3.41 | |
| 递延所得税资产 | 1,793.65 | 1,732.35 | 1,721.22 | 1,797.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,004.61 | 2,854.86 | 3,771.07 | 4,537.08 | |
| 非流动资产合计 | 125,871.10 | 123,862.03 | 120,898.54 | 117,339.24 | |
| 资产总计 | 239,792.27 | 230,612.67 | 218,541.90 | 222,820.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,564.49 | 9,027.39 | 6,354.87 | 8,114.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,564.49 | 9,027.39 | 6,354.87 | 8,114.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,871.68 | 2,627.08 | 2,201.76 | 2,175.86 | |
| 应交税费 | 1,770.94 | 2,294.70 | 1,552.54 | 1,415.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,781.50 | 4,769.84 | 4,867.10 | 4,585.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,781.50 | -- | 4,867.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61.13 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,050.51 | 5,759.36 | 5,500.39 | 5,058.54 | |
| 流动负债合计 | 27,567.54 | 28,832.05 | 23,328.45 | 24,198.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 42.59 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 717.36 | 727.12 | 736.88 | 746.63 | |
| 长期递延收益 | 4,032.70 | 4,110.98 | 4,182.85 | 4,055.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,792.65 | 4,838.10 | 4,919.73 | 4,802.19 | |
| 负债合计 | 32,360.18 | 33,670.16 | 28,248.18 | 29,000.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,878.22 | 79,878.22 | 79,881.04 | 66,567.53 | |
| 资本公积 | 19,927.40 | 19,924.54 | 19,892.45 | 33,166.36 | |
| 减：库存股 | -- | 1,537.03 | 1,547.36 | 1,580.25 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,320.82 | 11,252.19 | 11,252.19 | 11,252.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,305.65 | 87,424.60 | 80,815.40 | 84,413.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,432.08 | 196,942.52 | 190,293.72 | 193,819.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,432.08 | 196,942.52 | 190,293.72 | 193,819.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,792.27 | 230,612.67 | 218,541.90 | 222,820.21 | |
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