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| 千禾味业(603027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,746.33 | 6,664.60 | 8,567.74 | 10,832.44 | |
| 交易性金融资产 | 39,000.00 | 42,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,426.95 | 11,991.93 | 11,896.79 | 14,150.05 | |
| 应收票据 | 20.00 | 58.49 | 114.24 | 134.91 | |
| 应收账款 | 12,406.95 | 11,933.44 | 11,782.54 | 14,015.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,175.89 | 3,776.54 | 3,494.53 | 3,452.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,140.60 | 853.26 | 956.09 | 684.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,140.60 | -- | 956.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,504.92 | 37,734.37 | 37,017.94 | 36,573.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 175.44 | 93.95 | 154.19 | 299.66 | |
| 流动资产合计 | 106,170.12 | 103,114.65 | 98,087.28 | 101,992.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,030.11 | 22,340.86 | 24,611.37 | 19,017.38 | |
| 在建工程 | 13,032.75 | -- | 23,976.32 | -- | |
| 工程物资 | 997.36 | -- | 635.05 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,676.43 | 70,482.11 | 66,846.32 | 68,126.07 | |
| 固定资产净额 | 82,676.43 | -- | 66,846.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,525.85 | 11,875.65 | 11,972.28 | 12,037.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 6,080.36 | 6,080.36 | 6,080.36 | |
| 长期待摊费用 | 4.69 | 31.73 | 45.91 | 23.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,868.17 | 1,604.08 | 1,585.51 | 1,436.01 | |
| 其他非流动资产 | 3,274.11 | 4,953.12 | 3,612.33 | 1,810.98 | |
| 非流动资产合计 | 112,379.34 | 117,367.91 | 114,754.08 | 108,531.94 | |
| 资产总计 | 218,549.46 | 220,482.56 | 212,841.36 | 210,524.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,161.32 | 7,349.38 | 7,426.01 | 8,502.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,161.32 | 7,349.38 | 7,426.01 | 8,502.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,917.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,729.28 | 2,346.62 | 2,108.64 | 2,350.34 | |
| 应交税费 | 2,006.70 | 2,902.70 | 2,324.28 | 2,488.13 | |
| 其他应付款(合计) | 4,540.55 | 5,794.16 | 7,207.40 | 6,502.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 72.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,540.55 | -- | 7,207.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,400.35 | 5,511.52 | 4,222.99 | 2,490.40 | |
| 流动负债合计 | 23,875.71 | 25,698.17 | 25,157.60 | 25,251.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 16,019.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 756.39 | 989.06 | 1,005.07 | 1,037.09 | |
| 长期递延收益 | 4,126.22 | 3,308.43 | 2,953.14 | 1,842.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,882.61 | 4,297.50 | 3,958.22 | 18,899.97 | |
| 负债合计 | 28,758.32 | 29,995.67 | 29,115.82 | 44,151.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,567.53 | 66,567.53 | 66,581.45 | 46,585.50 | |
| 资本公积 | 33,126.76 | 33,068.62 | 33,040.64 | 34,662.06 | |
| 减：库存股 | 1,580.25 | 2,637.40 | 2,697.03 | 2,752.28 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,252.19 | 9,224.06 | 9,224.06 | 9,224.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,424.90 | 84,264.08 | 77,576.42 | 74,999.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,791.13 | 190,486.89 | 183,725.54 | 166,372.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,791.13 | 190,486.89 | 183,725.54 | 166,372.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,549.46 | 220,482.56 | 212,841.36 | 210,524.66 | |
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