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| 千禾味业(603027) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,425.50 | 214,832.22 | 151,823.40 | 100,518.04 | 52,565.35 |
| 收到的税费返还 | 16.34 | 12.32 | 11.20 | 9.19 | 5.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.89 | 4,523.87 | 2,592.73 | 1,776.51 | 770.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,028.73 | 219,368.41 | 154,427.33 | 102,303.74 | 53,341.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,396.90 | 134,344.95 | 88,298.54 | 59,763.46 | 31,472.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,048.04 | 23,732.52 | 17,860.66 | 12,494.11 | 6,850.94 |
| 支付的各项税费 | 4,399.11 | 13,660.39 | 9,724.16 | 6,933.50 | 4,214.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,953.02 | 29,811.76 | 24,213.51 | 18,528.38 | 9,722.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,797.07 | 201,549.62 | 140,096.86 | 97,719.45 | 52,260.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,231.66 | 17,818.79 | 14,330.47 | 4,584.30 | 1,080.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 60,000.00 | 58,000.00 | 39,000.00 | 21,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.11 | 859.71 | 859.71 | 585.48 | 457.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.75 | 174.83 | 174.60 | 154.06 | 35.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,081.86 | 61,034.53 | 59,034.30 | 39,739.54 | 21,493.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,155.87 | 27,677.26 | 22,097.34 | 16,549.35 | 8,834.03 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 37,000.00 | 48,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,155.87 | 64,677.26 | 70,097.34 | 41,549.35 | 26,834.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,074.02 | -3,642.73 | -11,063.04 | -1,809.81 | -5,340.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,027.94 | 2,027.94 | 2,027.94 | 2,027.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,027.94 | 2,027.94 | 2,027.94 | 2,027.94 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,027.94 | 2,027.94 | 2,027.94 | 2,027.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,193.05 | 6,193.05 | 6,193.05 | 2.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.43 | 33.80 | 10.33 | 10.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.43 | 8,254.79 | 8,231.32 | 8,231.32 | 2,030.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.43 | -6,226.85 | -6,203.38 | -6,203.38 | -2.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,896.79 | 7,949.21 | -2,935.95 | -3,428.89 | -4,261.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,695.53 | 11,746.33 | 11,746.33 | 11,746.33 | 11,746.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,798.75 | 19,695.53 | 8,810.38 | 8,317.44 | 7,484.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,140.16 | -- | 6,581.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,271.70 | -- | 4,662.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 330.49 | -- | 178.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.69 | -- | 2.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.90 | -- | 1.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,143.42 | -- | 713.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.27 | -- | 2.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -858.44 | -- | -584.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 74.52 | -- | 146.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.03 | -- | -19.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,026.27 | -- | -9,996.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,911.79 | -- | 1,094.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,671.31 | -- | 1,956.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -171.88 | -- | -64.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,818.79 | -- | 4,584.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,695.53 | -- | 8,317.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,746.33 | -- | 11,746.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,949.21 | -- | -3,428.89 | -- |
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