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| 千禾味业(603027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,207.85 | 95,240.52 | 352,903.84 | 253,698.26 | 161,910.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 10.86 | 1.32 | 1.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,298.22 | 2,449.66 | 3,902.53 | 8,597.55 | 4,820.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,506.07 | 97,690.19 | 356,817.24 | 262,297.13 | 166,732.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,096.47 | 57,797.74 | 229,610.47 | 166,066.55 | 110,075.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,651.33 | 10,361.25 | 31,983.65 | 24,492.53 | 16,681.06 |
| 支付的各项税费 | 10,400.56 | 5,114.70 | 26,188.78 | 19,928.20 | 13,692.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,420.07 | 8,142.40 | 22,031.31 | 20,381.95 | 12,878.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,568.43 | 81,416.08 | 309,814.21 | 230,869.24 | 153,327.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,937.65 | 16,274.10 | 47,003.03 | 31,427.90 | 13,404.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 1,000.00 | 96,400.00 | 75,400.00 | 56,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.06 | 17.09 | 959.42 | 33.12 | 33.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.32 | 5.94 | 195.25 | 161.01 | 125.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,242.77 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,298.15 | 1,023.03 | 97,554.67 | 75,594.13 | 56,159.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,321.41 | 9,226.15 | 49,859.13 | 31,659.98 | 22,183.55 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | -- | 41,400.00 | 41,400.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,321.41 | 9,226.15 | 91,259.13 | 73,059.98 | 40,183.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,023.27 | -8,203.12 | 6,295.54 | 2,534.15 | 15,975.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 79,783.20 | 79,783.20 | 79,783.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,288.67 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,288.67 | -- | 79,783.20 | 79,783.20 | 79,783.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 27.14 | -- | 6,404.60 | 6,404.60 | 4,432.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,421.93 | 20,429.82 | 10,427.06 | 10,427.06 | 10,427.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.86 | 35.86 | 296.97 | 294.17 | 127.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,484.93 | 20,465.68 | 17,128.63 | 17,125.83 | 14,986.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,196.26 | -20,465.68 | 62,654.57 | 62,657.37 | 64,796.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -1.18 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,281.88 | -12,394.69 | 115,951.97 | 96,619.42 | 94,177.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,879.93 | 156,879.93 | 40,927.97 | 40,927.97 | 40,927.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,598.05 | 144,485.24 | 156,879.93 | 137,547.39 | 135,105.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,051.00 | -- | 53,044.79 | -- | 25,660.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,261.76 | -- | 12,598.68 | -- | 6,027.49 |
| 无形资产摊销 | 162.54 | -- | 290.45 | -- | 135.50 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.67 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -85.36 | -- | 2.23 | -- | 43.95 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 49.37 | -- | -2,519.28 | -- | -- |
| 投资损失 | -1,059.55 | -- | -905.35 | -- | -33.12 |
| 递延所得税资产减少 | 10.24 | -- | -1,222.64 | -- | -13.69 |
| 递延所得税负债增加 | -19.51 | -- | 270.31 | -- | -19.51 |
| 存货的减少 | 1,386.30 | -- | -15,334.57 | -- | -5,886.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -947.02 | -- | 5,734.88 | -- | 6,639.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,437.10 | -- | -10,905.82 | -- | -21,390.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 519.45 | -- | 6,209.04 | -- | 2,546.88 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,937.65 | -- | 47,003.03 | -- | 13,404.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 141,598.05 | -- | 156,879.93 | -- | 135,105.08 |
| 现金的期初余额 | 156,879.93 | -- | 40,927.97 | -- | 40,927.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,281.88 | -- | 115,951.97 | -- | 94,177.11 |
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