千禾味业

- 603027

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
千禾味业(603027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,545.16112,443.9755,425.50214,832.22151,823.40
收到的税费返还16.3416.3416.3412.3211.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,633.781,771.40586.894,523.872,592.73
经营活动现金流入小计177,195.28114,231.7156,028.73219,368.41154,427.33
购买商品、接受劳务支付的现金95,515.1061,004.2732,396.90134,344.9588,298.54
支付给职工以及为职工支付的现金18,561.4312,895.547,048.0423,732.5217,860.66
支付的各项税费9,802.416,492.294,399.1113,660.399,724.16
支付的其他与经营活动有关的现金11,987.598,134.273,953.0229,811.7624,213.51
经营活动现金流出小计135,866.5388,526.3747,797.07201,549.62140,096.86
经营活动产生的现金流量净额41,328.7525,705.348,231.6617,818.7914,330.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,000.0036,000.0010,000.0060,000.0058,000.00
取得投资收益所收到的现金267.17267.1742.11859.71859.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额433.25223.4339.75174.83174.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,700.4236,490.6010,081.8661,034.5359,034.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,402.7912,335.617,155.8727,677.2622,097.34
投资所支付的现金79,000.0051,000.0013,000.0037,000.0048,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,402.7963,335.6120,155.8764,677.2670,097.34
投资活动产生的现金流量净额-28,702.37-26,845.00-10,074.02-3,642.73-11,063.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,404.603,942.21--2,027.942,027.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,404.603,942.21--2,027.942,027.94
偿还债务支付的现金------2,027.942,027.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,740.026,709.77--6,193.056,193.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54.4354.4354.4333.8010.33
筹资活动现金流出小计6,794.466,764.2054.438,254.798,231.32
筹资活动产生的现金流量净额-389.86-2,821.99-54.43-6,226.85-6,203.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,236.52-3,961.65-1,896.797,949.21-2,935.95
加:期初现金及现金等价物余额19,695.5319,695.5319,695.5311,746.3311,746.33
六、期末现金及现金等价物余额31,932.0615,733.8817,798.7519,695.538,810.38
附注
净利润--11,883.23--22,140.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,352.14------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,171.68--9,271.70--
无形资产摊销--141.93--330.49--
长期待摊费用摊销------4.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.90--
固定资产报废损失---56.67--1,143.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57.79--2.27--
投资损失---252.05---858.44--
递延所得税资产减少--47.98--74.52--
递延所得税负债增加---19.51---39.03--
存货的减少--1,970.87---19,026.27--
经营性应收项目的减少--2,860.04---3,911.79--
经营性应付项目的增加--2,833.06--8,671.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---227.90---171.88--
经营活动产生现金流量净额--25,705.34--17,818.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,733.88--19,695.53--
现金的期初余额--19,695.53--11,746.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,961.65--7,949.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶