千禾味业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
千禾味业(603027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,698.26161,910.7883,514.92286,409.05174,545.16
收到的税费返还1.321.321.3216.3416.34
收到的其他与经营活动有关的现金8,597.554,820.722,386.614,737.272,633.78
经营活动现金流入小计262,297.13166,732.8285,902.85291,162.65177,195.28
购买商品、接受劳务支付的现金166,066.55110,075.1462,489.61151,928.7595,515.10
支付给职工以及为职工支付的现金24,492.5316,681.069,385.4125,602.3418,561.43
支付的各项税费19,928.2013,692.957,694.2716,866.479,802.41
支付的其他与经营活动有关的现金20,381.9512,878.736,026.1819,426.7211,987.59
经营活动现金流出小计230,869.24153,327.8885,595.47213,824.27135,866.53
经营活动产生的现金流量净额31,427.9013,404.94307.3877,338.3841,328.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,400.0056,000.0016,000.00105,000.0067,000.00
取得投资收益所收到的现金33.1233.1233.12267.17267.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.01125.9225.02524.82433.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,594.1356,159.0416,058.14105,791.9967,700.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,659.9822,183.5513,870.4022,071.8317,402.79
投资所支付的现金41,400.0018,000.00--145,000.0079,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,059.9840,183.5513,870.40167,071.8396,402.79
投资活动产生的现金流量净额2,534.1515,975.502,187.74-61,279.84-28,702.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,783.2079,783.20--5,606.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------6,404.606,404.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,783.2079,783.20--12,010.976,404.60
偿还债务支付的现金6,404.604,432.12------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,427.0610,427.06--6,740.026,740.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金294.17127.3420.5497.0654.43
筹资活动现金流出小计17,125.8314,986.5320.546,837.096,794.46
筹资活动产生的现金流量净额62,657.3764,796.67-20.545,173.88-389.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额96,619.4294,177.112,474.5821,232.4312,236.52
加:期初现金及现金等价物余额40,927.9740,927.9740,927.9719,695.5319,695.53
六、期末现金及现金等价物余额137,547.39135,105.0843,402.5540,927.9731,932.06
附注
净利润--25,660.89--34,395.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,352.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,027.49--10,345.73--
无形资产摊销--135.50--278.25--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------22.19--
固定资产报废损失--43.95---92.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------137.63--
投资损失---33.12---252.05--
递延所得税资产减少---13.69---545.17--
递延所得税负债增加---19.51---39.03--
存货的减少---5,886.15---1,001.28--
经营性应收项目的减少--6,639.83---4,641.09--
经营性应付项目的增加---21,390.36--37,077.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,546.88---289.46--
经营活动产生现金流量净额--13,404.94--77,338.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,105.08--40,927.97--
现金的期初余额--40,927.97--19,695.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--94,177.11--21,232.43--
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