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千禾味业(603027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,954.34 | 86,692.11 | 56,169.73 | 28,755.43 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,105.89 | 1,692.37 | 1,395.80 | 806.97 | |
经营活动现金流入小计 | 123,060.23 | 88,384.48 | 57,565.52 | 29,562.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,266.51 | 42,654.24 | 30,018.50 | 15,439.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,613.43 | 10,466.63 | 6,957.21 | 3,752.63 | |
支付的各项税费 | 10,125.71 | 7,168.61 | 4,402.71 | 1,962.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,713.31 | 10,812.92 | 7,361.30 | 3,234.89 | |
经营活动现金流出小计 | 98,718.96 | 71,102.40 | 48,739.73 | 24,389.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,341.27 | 17,282.08 | 8,825.79 | 5,172.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,700.00 | 55,100.00 | 25,600.00 | 10,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,449.96 | 927.91 | 567.61 | 191.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,720.97 | 7,711.82 | 7,711.26 | 2,284.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 92,870.93 | 63,739.73 | 33,878.87 | 13,075.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,974.73 | 19,533.26 | 10,297.56 | 6,081.37 | |
投资所支付的现金 | 109,200.00 | 87,200.00 | 39,100.00 | 21,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 132,174.73 | 106,733.26 | 49,397.56 | 27,181.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,303.81 | -42,993.54 | -15,518.68 | -14,105.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 217.34 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 34,926.32 | 34,926.32 | 34,926.32 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,143.66 | 44,926.32 | 44,926.32 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,671.35 | 4,617.60 | 4,506.23 | 59.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.17 | 102.17 | 27.46 | 14.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,823.52 | 4,719.77 | 4,533.69 | 73.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,320.14 | 40,206.55 | 40,392.63 | 9,926.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,357.61 | 14,495.09 | 33,699.74 | 993.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,090.90 | 8,090.90 | 8,090.90 | 8,090.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,448.51 | 22,585.98 | 41,790.63 | 9,084.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 24,002.36 | -- | 13,548.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 97.26 | -- | -39.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,776.34 | -- | 2,382.49 | -- | |
无形资产摊销 | 237.44 | -- | 118.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.72 | -- | 4.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,910.52 | -- | -6,910.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 19.84 | -- | 4.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 346.74 | -- | 182.74 | -- | |
投资损失 | -1,240.50 | -- | -567.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | 21.03 | -- | -15.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,774.93 | -- | -1,719.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,316.55 | -- | 130.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,946.44 | -- | 1,141.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,127.59 | -- | 566.18 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,341.27 | -- | 8,825.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,448.51 | -- | 41,790.63 | -- | |
现金的期初余额 | 8,090.90 | -- | 8,090.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,357.61 | -- | 33,699.74 | -- |
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