千禾味业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
千禾味业(603027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,954.3486,692.1156,169.7328,755.43
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,105.891,692.371,395.80806.97
经营活动现金流入小计123,060.2388,384.4857,565.5229,562.39
购买商品、接受劳务支付的现金59,266.5142,654.2430,018.5015,439.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,613.4310,466.636,957.213,752.63
支付的各项税费10,125.717,168.614,402.711,962.22
支付的其他与经营活动有关的现金14,713.3110,812.927,361.303,234.89
经营活动现金流出小计98,718.9671,102.4048,739.7324,389.58
经营活动产生的现金流量净额24,341.2717,282.088,825.795,172.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,700.0055,100.0025,600.0010,600.00
取得投资收益所收到的现金1,449.96927.91567.61191.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,720.977,711.827,711.262,284.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计92,870.9363,739.7333,878.8713,075.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,974.7319,533.2610,297.566,081.37
投资所支付的现金109,200.0087,200.0039,100.0021,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计132,174.73106,733.2649,397.5627,181.37
投资活动产生的现金流量净额-39,303.81-42,993.54-15,518.68-14,105.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金217.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金34,926.3234,926.3234,926.32--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计55,143.6644,926.3244,926.3210,000.00
偿还债务支付的现金10,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,671.354,617.604,506.2359.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金152.17102.1727.4614.00
筹资活动现金流出小计14,823.524,719.774,533.6973.33
筹资活动产生的现金流量净额40,320.1440,206.5540,392.639,926.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额25,357.6114,495.0933,699.74993.96
加:期初现金及现金等价物余额8,090.908,090.908,090.908,090.90
六、期末现金及现金等价物余额33,448.5122,585.9841,790.639,084.86
附注
净利润24,002.36--13,548.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备97.26---39.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,776.34--2,382.49--
无形资产摊销237.44--118.57--
长期待摊费用摊销8.72--4.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,910.52---6,910.52--
固定资产报废损失19.84--4.41--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用346.74--182.74--
投资损失-1,240.50---567.61--
递延所得税资产减少21.03---15.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,774.93---1,719.62--
经营性应收项目的减少-2,316.55--130.74--
经营性应付项目的增加6,946.44--1,141.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,127.59--566.18--
经营活动产生现金流量净额24,341.27--8,825.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,448.51--41,790.63--
现金的期初余额8,090.90--8,090.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,357.61--33,699.74--
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