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| 千禾味业(603027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,966.92 | 139,175.41 | 91,695.25 | 40,200.48 | |
| 收到的税费返还 | 24.74 | 78.94 | 70.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,333.05 | 3,689.23 | 2,764.43 | 1,848.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,324.71 | 142,943.58 | 94,530.47 | 42,049.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,050.25 | 71,087.76 | 46,927.59 | 20,644.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,097.46 | 15,023.32 | 9,960.55 | 5,224.67 | |
| 支付的各项税费 | 14,713.97 | 10,130.68 | 6,724.41 | 2,328.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,660.02 | 16,982.94 | 11,169.92 | 5,320.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,521.70 | 113,224.70 | 74,782.47 | 33,517.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,803.01 | 29,718.88 | 19,748.00 | 8,531.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,300.00 | 73,300.00 | 57,300.00 | 32,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 903.23 | 559.00 | 336.17 | 106.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.41 | 3.25 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,327.64 | 73,862.25 | 57,639.37 | 32,406.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,213.84 | 14,746.04 | 10,197.56 | 3,223.62 | |
| 投资所支付的现金 | 101,000.00 | 81,000.00 | 59,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,977.58 | 2,977.58 | 1,488.79 | 1,488.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,191.42 | 98,723.62 | 70,686.35 | 38,712.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,863.78 | -24,861.37 | -13,046.98 | -6,305.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 648.47 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,090.72 | 6,090.72 | 6,090.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.98 | 708.44 | 648.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,799.17 | 6,799.17 | 6,739.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,799.17 | -6,799.17 | -6,739.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,140.06 | -1,941.66 | -38.52 | 2,226.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,606.27 | 8,606.27 | 8,606.27 | 8,606.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,746.33 | 6,664.60 | 8,567.74 | 10,832.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,580.10 | -- | 15,703.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,994.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,805.90 | -- | 3,808.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.11 | -- | 204.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.99 | -- | 51.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | 51.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -100.39 | -- | -100.39 | -- | |
| 投资损失 | -883.03 | -- | -315.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.97 | -- | -127.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -280.69 | -- | -32.01 | -- | |
| 存货的减少 | -7,627.49 | -- | -5,140.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,847.80 | -- | 4,134.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,398.11 | -- | 1,766.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -73.24 | -- | -33.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,803.01 | -- | 19,748.00 | -- | |
| 债务转为资本 | 17,818.70 | -- | 17,818.70 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,746.33 | -- | 8,567.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,606.27 | -- | 8,606.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,140.06 | -- | -38.52 | -- | |
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