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| 千禾味业(603027) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,606.27 | 42,768.49 | 57,206.34 | 58,827.94 | |
| 交易性金融资产 | 34,300.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,469.13 | 10,493.62 | 9,987.21 | 8,633.07 | |
| 应收票据 | 58.00 | 30.00 | 90.00 | 99.50 | |
| 应收账款 | 16,411.13 | 10,463.62 | 9,897.21 | 8,533.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,038.83 | 1,411.85 | 2,063.77 | 2,282.91 | |
| 其他应收款(合计) | 676.62 | 951.03 | 981.72 | 839.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 676.62 | -- | 981.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,877.43 | 30,418.44 | 27,440.48 | 27,215.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 451.20 | 7,343.94 | 5,383.84 | 9,335.74 | |
| 流动资产合计 | 95,419.47 | 93,387.38 | 103,063.36 | 107,134.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,823.24 | 11,420.73 | 10,276.73 | 30,487.36 | |
| 在建工程 | 18,111.07 | -- | 10,275.57 | -- | |
| 工程物资 | 1,712.17 | -- | 1.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,242.22 | 69,892.44 | 65,468.57 | 43,501.49 | |
| 固定资产净额 | 69,242.22 | -- | 65,468.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,139.14 | 12,048.49 | 5,175.12 | 5,224.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,080.36 | 4,995.34 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.26 | 21.45 | 24.80 | 28.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,458.19 | 1,122.76 | 1,098.70 | 840.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,349.27 | 3,257.43 | 1,629.48 | 301.07 | |
| 非流动资产合计 | 110,137.69 | 102,758.63 | 83,673.40 | 80,383.05 | |
| 资产总计 | 205,557.16 | 196,146.01 | 186,736.76 | 187,517.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,327.02 | 7,588.52 | 8,521.11 | 8,712.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,327.02 | 7,588.52 | 8,521.11 | -- | |
| 预收款项 | 2,611.71 | 1,108.38 | 876.13 | 815.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,444.30 | 2,145.56 | 1,720.55 | 1,246.48 | |
| 应交税费 | 1,556.32 | 1,929.83 | 1,512.44 | 1,737.77 | |
| 其他应付款(合计) | 8,495.80 | 8,968.72 | 5,903.23 | 5,766.55 | |
| 应付利息 | 49.20 | 24.71 | 1.18 | 83.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,446.59 | -- | 5,902.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,097.58 | 4,089.21 | 3,333.27 | 1,280.57 | |
| 流动负债合计 | 27,532.73 | 26,810.21 | 22,846.72 | 20,539.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 15,800.49 | 15,805.27 | 24,939.69 | 29,078.27 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,037.09 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,933.68 | 1,921.73 | 1,925.40 | 2,022.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,771.25 | 17,727.01 | 26,865.09 | 31,101.19 | |
| 负债合计 | 46,303.98 | 44,537.22 | 49,711.81 | 51,640.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,585.07 | 46,578.53 | 45,960.40 | 32,616.27 | |
| 资本公积 | 34,580.83 | 34,188.54 | 23,034.10 | 30,625.37 | |
| 减：库存股 | 2,752.28 | 3,913.80 | 4,010.79 | 4,010.79 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,224.06 | 6,876.79 | 6,876.79 | 6,876.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,960.37 | 64,162.50 | 59,213.73 | 62,743.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,253.18 | 151,608.80 | 137,024.95 | 135,877.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,253.18 | 151,608.80 | 137,024.95 | 135,877.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,557.16 | 196,146.01 | 186,736.76 | 187,517.67 | |
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