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千禾味业(603027) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,204.75 | 9,878.77 | 24,077.34 | 26,442.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,700.19 | -- | 3,557.90 | -- | |
应收票据 | 54.38 | 68.38 | 157.00 | 80.00 | |
应收账款 | 5,645.81 | 4,979.86 | 3,400.90 | 3,956.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,650.15 | 715.29 | 452.06 | 476.07 | |
其他应收款(合计) | 418.41 | -- | 446.35 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 418.41 | 395.98 | 446.35 | 386.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,144.52 | 18,206.04 | 19,607.85 | 18,473.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,703.75 | 14,950.00 | -- | -- | |
流动资产合计 | 51,821.76 | 49,194.33 | 48,141.50 | 49,814.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 38.40 | -- | 11,893.60 | -- | |
在建工程 | 35.12 | 10,922.76 | 11,890.75 | 10,685.21 | |
工程物资 | 3.28 | 5.59 | 2.85 | 8.81 | |
固定资产及清理(合计) | 44,112.29 | -- | 28,579.42 | -- | |
固定资产净额 | 44,112.29 | 29,556.72 | 28,579.42 | 29,011.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,253.80 | 4,884.48 | 4,506.36 | 4,536.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 33.18 | 35.94 | 37.33 | 39.40 | |
递延所得税资产 | 796.13 | 643.26 | 624.24 | 621.78 | |
其他非流动资产 | 610.04 | 1,633.42 | 294.80 | 699.84 | |
非流动资产合计 | 50,843.82 | 47,682.17 | 45,935.74 | 45,603.81 | |
资产总计 | 102,665.58 | 96,876.50 | 94,077.24 | 95,418.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 1,950.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,257.42 | -- | 4,033.21 | -- | |
应付票据 | -- | -- | 351.00 | 914.59 | |
应付账款 | 5,257.42 | 3,273.46 | 3,682.21 | 4,001.59 | |
预收款项 | 1,664.94 | 974.96 | 701.62 | 770.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,339.84 | 975.85 | 927.53 | 836.92 | |
应交税费 | 891.99 | 1,222.33 | 631.11 | 468.44 | |
其他应付款(合计) | 1,055.45 | -- | 857.40 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 7.33 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,055.45 | 747.13 | 857.40 | 630.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,420.36 | 1,385.57 | 956.69 | 699.68 | |
流动负债合计 | 11,630.00 | 8,579.30 | 8,107.57 | 10,279.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,993.50 | 2,055.07 | 2,114.06 | 2,163.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,993.50 | 2,055.07 | 2,114.06 | 2,163.45 | |
负债合计 | 13,623.51 | 10,634.37 | 10,221.63 | 12,443.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 39,539.44 | 39,539.44 | 39,539.44 | 39,539.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,132.09 | 2,316.83 | 2,316.83 | 2,316.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,370.55 | 28,385.85 | 25,999.34 | 25,118.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,042.08 | 86,242.12 | 83,855.61 | 82,975.02 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,042.08 | 86,242.12 | 83,855.61 | 82,975.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,665.58 | 96,876.50 | 94,077.24 | 95,418.41 |
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