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| 安孚科技(603031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,920.90 | 145,684.63 | 96,647.97 | 55,663.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,991.84 | 2,544.84 | 1,725.77 | 890.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,912.73 | 148,229.47 | 98,373.75 | 56,553.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,967.18 | 114,556.88 | 77,288.40 | 41,511.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,631.69 | 10,862.96 | 7,599.62 | 4,392.22 | |
| 支付的各项税费 | 7,649.20 | 6,378.78 | 4,495.87 | 2,745.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,481.95 | 7,730.94 | 4,651.09 | 2,400.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,730.03 | 139,529.55 | 94,034.98 | 51,050.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,182.70 | 8,699.92 | 4,338.77 | 5,503.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,410.50 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.73 | 1.40 | 0.74 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,497.80 | 5,564.96 | 5,564.30 | 5,564.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,594.68 | 8,179.78 | 6,663.11 | 3,760.86 | |
| 投资所支付的现金 | 19,525.40 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,120.08 | 13,679.78 | 12,163.11 | 9,260.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,622.29 | -8,114.82 | -6,598.81 | -3,696.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 5,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 5,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,800.00 | 23,800.00 | 16,800.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,868.22 | 2,382.57 | 725.04 | 376.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,128.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,796.94 | 26,182.57 | 17,525.04 | 9,676.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203.06 | 817.43 | 474.96 | -4,476.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,236.52 | 1,402.53 | -1,785.09 | -2,669.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,139.87 | 12,139.87 | 12,139.87 | 12,139.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,903.35 | 13,542.40 | 10,354.78 | 9,470.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,867.04 | -- | 1,875.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.85 | -- | 107.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,497.35 | -- | 1,715.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.94 | -- | 235.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.80 | -- | 72.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.90 | -- | 3.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,505.53 | -- | 727.11 | -- | |
| 投资损失 | -63.56 | -- | -63.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -342.88 | -- | -71.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,710.30 | -- | 5,918.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 525.41 | -- | 141.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,045.64 | -- | -6,321.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,182.70 | -- | 4,338.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,903.35 | -- | 10,354.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,139.87 | -- | 12,139.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,236.52 | -- | -1,785.09 | -- | |
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