报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,715.93 | 156,550.72 | 103,342.54 | 60,076.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 759.79 | 2,327.64 | 1,512.12 | 780.36 |
经营活动现金流入小计 | 216,475.71 | 158,878.36 | 104,854.67 | 60,856.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,829.55 | 125,249.50 | 87,011.61 | 50,849.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,350.61 | 13,348.95 | 9,254.25 | 5,456.27 |
支付的各项税费 | 6,636.48 | 5,611.87 | 3,914.74 | 2,468.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,906.02 | 8,332.48 | 4,954.86 | 2,625.39 |
经营活动现金流出小计 | 202,722.66 | 152,542.80 | 105,135.45 | 61,400.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,753.05 | 6,335.56 | -280.78 | -543.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 9,778.70 | 8,114.90 | 5,908.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 3.85 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,298.34 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,301.67 | 9,782.55 | 8,114.90 | 5,908.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,875.56 | 2,834.01 | 2,530.67 | 1,768.19 |
投资所支付的现金 | -- | 7,025.68 | 4,293.63 | 1,663.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,075.56 | 9,859.68 | 6,824.30 | 3,431.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,773.89 | -77.13 | 1,290.60 | 2,476.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,800.00 | 27,800.00 | 17,500.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,408.53 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,208.53 | 27,800.00 | 17,500.00 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,826.98 | 2,301.94 | 1,932.23 | 388.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,404.52 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 51,231.50 | 33,301.94 | 21,932.23 | 10,388.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,977.03 | -5,501.94 | -4,432.23 | -6,388.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,043.80 | 756.48 | -3,422.41 | -4,455.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,903.35 | 8,903.35 | 8,903.35 | 8,903.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,859.55 | 9,659.83 | 5,480.94 | 4,447.75 |
附注 |
净利润 | 585.82 | -- | 1,137.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 192.27 | -- | 123.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,878.37 | -- | 1,878.49 | -- |
无形资产摊销 | 502.29 | -- | 245.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 327.08 | -- | 164.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.69 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,612.88 | -- | 772.53 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -450.42 | -- | -145.38 | -- |
递延所得税负债增加 | 88.87 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,601.47 | -- | 1,598.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -482.58 | -- | -721.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,964.82 | -- | -5,335.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -90.51 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,753.05 | -- | -280.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,859.55 | -- | 5,480.94 | -- |
现金的期初余额 | 8,903.35 | -- | 8,903.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,043.80 | -- | -3,422.41 | -- |