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| 安孚科技(603031) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,776.29 | 310,598.03 | 188,296.04 | 117,090.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,188.74 | 2,063.23 | 2,135.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,240.53 | 4,045.63 | 15,536.90 | 435.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,205.56 | 316,706.89 | 205,968.09 | 117,642.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,181.87 | 160,581.42 | 101,647.51 | 59,302.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,481.59 | 25,086.89 | 15,937.03 | 7,993.60 | |
| 支付的各项税费 | 41,537.65 | 32,967.75 | 23,011.54 | 11,255.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,139.53 | 74,858.43 | 67,365.09 | 38,676.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,340.65 | 293,494.49 | 207,961.18 | 90,423.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,864.92 | 23,212.40 | -1,993.08 | 298.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,265.24 | 44,304.61 | 21,945.14 | 19,937.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.05 | 5,738.39 | 156.19 | 7,318.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,164.70 | 8,160.00 | 8,164.70 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,792.26 | 9,792.26 | 9,792.26 | 57,790.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,356.24 | 67,995.26 | 40,058.28 | 65,114.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,253.22 | 7,093.93 | 3,554.88 | 1,450.24 | |
| 投资所支付的现金 | 288,730.00 | 244,127.67 | 171,899.91 | 98,930.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38,171.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,983.22 | 251,221.60 | 175,454.78 | 138,551.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,626.98 | -183,226.35 | -135,396.50 | -73,437.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,035.50 | 26,935.50 | 26,000.00 | 10,030.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,035.50 | 935.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,500.00 | 80,888.40 | 43,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,581.69 | 31,967.85 | 36,061.34 | 39,273.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,117.19 | 139,791.76 | 105,061.34 | 57,303.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,963.98 | 48,757.54 | 20,016.29 | 13,406.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,449.48 | 19,978.55 | 9,641.20 | 21,970.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,758.83 | 12,184.51 | -- | 619.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,265.78 | 1,080.33 | 1,375.16 | 1,865.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,679.24 | 69,816.42 | 31,032.65 | 37,242.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,437.95 | 69,975.34 | 74,028.69 | 20,061.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.35 | 127.26 | 156.26 | -31.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,071.76 | -89,911.35 | -63,204.63 | -53,109.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,187.06 | 108,187.06 | 108,187.06 | 108,187.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,115.29 | 18,275.70 | 44,982.42 | 55,077.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,204.47 | -- | 22,426.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 864.37 | -- | 131.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,289.40 | -- | 3,473.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,868.01 | -- | 1,764.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 502.01 | -- | 325.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.00 | -- | -1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.28 | -- | 1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.44 | -- | 136.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,011.74 | -- | 2,747.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,970.22 | -- | -2,119.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,095.15 | -- | -122.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,402.73 | -- | -1,404.80 | -- | |
| 存货的减少 | -6,376.41 | -- | 4,343.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,795.37 | -- | 19,815.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,047.40 | -- | -54,772.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -83.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,864.92 | -- | -1,993.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,115.29 | -- | 44,982.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,187.06 | -- | 108,187.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,071.76 | -- | -63,204.63 | -- | |
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