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| 安孚科技(603031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,145.29 | 163,717.98 | 106,674.62 | 63,959.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.60 | 463.75 | 174.90 | 145.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,009.89 | 164,181.74 | 106,849.52 | 64,104.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,512.06 | 125,893.83 | 81,369.78 | 45,056.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,977.77 | 12,953.42 | 9,060.73 | 5,396.74 | |
| 支付的各项税费 | 5,523.31 | 4,963.97 | 3,591.61 | 2,739.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,206.33 | 8,946.64 | 5,470.00 | 2,908.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,219.46 | 152,757.87 | 99,492.12 | 56,100.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,790.43 | 11,423.87 | 7,357.40 | 8,004.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.16 | 0.73 | 0.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,093.65 | 1,072.28 | 1,053.30 | 1,035.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,299.31 | 1,127.51 | 1,108.53 | 1,090.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,027.41 | 14,072.02 | 11,997.61 | 11,482.25 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,027.41 | 15,072.02 | 12,997.61 | 11,482.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,728.10 | -13,944.51 | -11,889.08 | -10,391.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,650.00 | 38,800.00 | 38,300.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,773.59 | 17,549.80 | 10,926.80 | 11,582.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,423.59 | 56,349.80 | 49,226.80 | 23,582.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,135.91 | 35,800.00 | 30,300.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.06 | 2,243.94 | 1,575.33 | 851.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,280.72 | 13,421.76 | 8,304.51 | 6,503.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,784.69 | 51,465.70 | 40,179.85 | 15,354.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,361.10 | 4,884.10 | 9,046.95 | 8,227.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,701.23 | 2,363.45 | 4,515.27 | 5,839.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,859.55 | 3,859.55 | 3,859.55 | 3,859.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,560.78 | 6,223.00 | 8,374.82 | 9,699.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,527.83 | -- | 1,142.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.79 | -- | 133.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,577.99 | -- | 2,231.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.93 | -- | 237.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.73 | -- | 102.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.53 | -- | 3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,301.24 | -- | 1,297.47 | -- | |
| 投资损失 | 211.95 | -- | -54.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.39 | -- | -52.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.42 | -- | -21.96 | -- | |
| 存货的减少 | -2,701.65 | -- | 1,870.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,027.25 | -- | 659.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 433.58 | -- | -128.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -132.95 | -- | -64.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,790.43 | -- | 7,357.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,560.78 | -- | 8,374.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,859.55 | -- | 3,859.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,701.23 | -- | 4,515.27 | -- | |
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