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| 安孚科技(603031) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,642.65 | 163,981.34 | 104,944.49 | 58,066.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.70 | 284.06 | 248.91 | 101.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,595.36 | 164,265.39 | 105,193.40 | 58,167.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,052.60 | 129,300.18 | 85,212.65 | 48,915.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,142.13 | 13,568.30 | 9,523.36 | 5,355.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,729.68 | 5,044.09 | 3,913.05 | 1,436.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,905.51 | 9,611.27 | 6,021.91 | 2,748.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,829.92 | 157,523.83 | 104,670.97 | 58,456.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,765.44 | 6,741.56 | 522.43 | -288.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 0.76 | 0.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256.91 | 240.13 | 208.08 | 195.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,305.90 | 1,240.89 | 1,208.83 | 195.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,425.62 | 3,828.86 | 2,472.35 | 1,050.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,425.62 | 3,828.86 | 2,472.35 | 1,050.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,119.72 | -2,587.97 | -1,263.52 | -854.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,900.00 | 47,001.88 | 42,201.88 | 18,701.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,158.15 | 11,417.30 | 9,041.95 | 8,295.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,058.15 | 58,419.18 | 51,243.83 | 26,997.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,742.32 | 52,650.00 | 45,150.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,709.71 | 1,429.70 | 923.05 | 397.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,828.95 | 8,659.99 | 5,983.66 | 4,141.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,280.97 | 62,739.69 | 52,056.71 | 22,538.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,222.82 | -4,320.51 | -812.88 | 4,458.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,577.11 | -166.92 | -1,553.97 | 3,315.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,560.78 | 5,560.78 | 5,560.78 | 5,560.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,983.67 | 5,393.86 | 4,006.81 | 8,876.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -659.14 | -- | 886.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 510.74 | -- | 573.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,647.90 | -- | 2,336.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.83 | -- | 267.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.87 | -- | 248.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | 1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,597.97 | -- | 965.62 | -- | |
| 投资损失 | 152.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.89 | -- | -157.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.94 | -- | -18.96 | -- | |
| 存货的减少 | 3,076.33 | -- | 4,286.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,991.80 | -- | -759.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,212.42 | -- | -8,096.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -121.89 | -- | -68.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,765.44 | -- | 522.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,983.67 | -- | 4,006.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,560.78 | -- | 5,560.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,577.11 | -- | -1,553.97 | -- | |
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