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| 安孚科技(603031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,930.31 | 161,995.29 | 106,850.91 | 60,399.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,189.89 | 154.66 | 108.43 | 67.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,120.19 | 162,149.95 | 106,959.34 | 60,466.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,790.33 | 125,799.79 | 82,797.82 | 46,866.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,496.46 | 16,026.01 | 11,272.17 | 5,921.26 | |
| 支付的各项税费 | 5,109.30 | 4,214.65 | 3,093.02 | 1,703.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,019.31 | 10,983.34 | 7,286.65 | 4,404.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,415.40 | 157,023.80 | 104,449.67 | 58,895.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,704.79 | 5,126.15 | 2,509.67 | 1,571.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.82 | 18.80 | 17.11 | 17.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.71 | 126.01 | 111.94 | 101.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210.53 | 144.81 | 129.05 | 118.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,691.32 | 3,929.10 | 2,921.20 | 1,915.19 | |
| 投资所支付的现金 | 36,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,891.32 | 4,029.10 | 2,921.20 | 1,915.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,680.79 | -3,884.29 | -2,792.15 | -1,796.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,950.00 | 32,150.00 | 27,150.00 | 16,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,664.46 | 9,141.20 | 7,292.80 | 5,991.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,614.46 | 41,291.20 | 34,442.80 | 22,841.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,250.00 | 35,100.00 | 28,300.00 | 16,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,250.97 | 1,545.47 | 1,059.35 | 433.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,934.10 | 6,953.53 | 4,382.80 | 1,398.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,435.06 | 43,599.00 | 33,742.15 | 18,131.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,179.39 | -2,307.80 | 700.65 | 4,709.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,203.39 | -1,065.94 | 418.17 | 4,484.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,983.67 | 3,983.67 | 3,983.67 | 3,983.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,187.06 | 2,917.73 | 4,401.83 | 8,468.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,156.74 | -- | -561.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.93 | -- | -76.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,754.79 | -- | 2,365.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.48 | -- | 271.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 713.70 | -- | 268.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.37 | -- | -1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.39 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,103.73 | -- | 961.64 | -- | |
| 投资损失 | 507.70 | -- | 22.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.94 | -- | -149.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.61 | -- | -22.76 | -- | |
| 存货的减少 | -503.16 | -- | 2,457.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -441.75 | -- | -778.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101.29 | -- | -2,327.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83.87 | -- | -43.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,704.79 | -- | 2,509.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,187.06 | -- | 4,401.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,983.67 | -- | 3,983.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,203.39 | -- | 418.17 | -- | |
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