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| 凯众股份(603037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,436.12 | 43,029.16 | 28,593.29 | 14,794.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | 61.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,256.37 | 1,353.24 | 626.14 | 397.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,692.49 | 44,443.69 | 29,219.43 | 15,191.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,830.94 | 21,911.81 | 13,995.13 | 8,679.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,637.87 | 6,033.78 | 4,253.90 | 2,338.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,919.38 | 3,075.92 | 2,242.71 | 949.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,975.58 | 4,747.45 | 3,196.94 | 1,386.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,363.76 | 35,768.96 | 23,688.68 | 13,353.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,328.72 | 8,674.73 | 5,530.75 | 1,838.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 704.72 | 274.88 | 274.88 | 212.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.69 | 5.60 | 5.60 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,710.41 | 13,280.49 | 13,280.49 | 10,212.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,524.73 | 5,452.38 | 3,198.99 | 1,878.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,624.73 | 5,452.38 | 3,198.99 | 1,878.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,085.68 | 7,828.10 | 10,081.49 | 8,333.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,976.78 | 7,976.78 | 32.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | 32.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.76 | 212.76 | 158.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,189.54 | 8,189.54 | 190.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,189.54 | -8,189.54 | -190.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.06 | 56.98 | 36.87 | 4.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,259.92 | 8,370.27 | 15,459.11 | 10,176.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,078.54 | 19,078.54 | 19,078.54 | 19,078.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,338.47 | 27,448.82 | 34,537.65 | 29,254.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,116.54 | -- | 6,065.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.48 | -- | 27.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,524.54 | -- | 719.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.68 | -- | 34.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,273.43 | -- | 596.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.58 | -- | 3.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.02 | -- | 16.03 | -- | |
| 投资损失 | -528.79 | -- | -154.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 260.68 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.68 | -- | 0.06 | -- | |
| 存货的减少 | 289.24 | -- | 681.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,304.06 | -- | -2,386.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,255.38 | -- | -74.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,328.72 | -- | 5,530.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,338.47 | -- | 34,537.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,078.54 | -- | 19,078.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,259.92 | -- | 15,459.11 | -- | |
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