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| 凯众股份(603037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,690.57 | 39,419.59 | 24,732.16 | 13,858.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.86 | 935.70 | 818.74 | 220.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,839.43 | 40,357.83 | 25,550.90 | 14,079.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,940.54 | 17,036.88 | 12,161.99 | 7,091.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,153.72 | 6,066.46 | 3,907.27 | 2,136.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,941.97 | 1,705.00 | 1,077.73 | 479.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,297.92 | 3,470.31 | 2,948.33 | 734.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,334.15 | 28,278.65 | 20,095.31 | 10,441.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,505.28 | 12,079.18 | 5,455.59 | 3,637.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403.96 | 56.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.73 | 0.85 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,501.69 | 7,057.57 | 0.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,151.52 | 3,701.94 | 2,508.30 | 2,399.88 | |
| 投资所支付的现金 | 63,830.00 | 22,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | 11.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,111.52 | 25,701.94 | 9,508.30 | 2,411.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,609.82 | -18,644.37 | -9,507.45 | -2,411.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,769.57 | 5,769.57 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.14 | 1,268.13 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,117.71 | 7,037.70 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,117.71 | -7,037.70 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.84 | -44.69 | 102.35 | 84.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,526.90 | -13,647.58 | -3,949.51 | 1,310.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,338.47 | 28,338.47 | 28,338.47 | 28,338.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,865.36 | 14,690.89 | 24,388.96 | 29,649.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,154.42 | -- | 2,620.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 409.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,663.65 | -- | 830.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.36 | -- | 58.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,454.62 | -- | 695.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.41 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -97.66 | -- | |
| 投资损失 | -403.96 | -- | -15.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.32 | -- | -52.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 164.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,164.12 | -- | 2,398.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,991.92 | -- | -9,641.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,618.99 | -- | 8,660.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,505.28 | -- | 5,455.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,865.36 | -- | 24,388.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,338.47 | -- | 28,338.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,526.90 | -- | -3,949.51 | -- | |
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