| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,243.69 | 37,606.39 | 24,498.13 | 11,522.22 |
| 收到的税费返还 | -- | 11.00 | 2.72 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,595.22 | 1,974.33 | 1,357.83 | 1,019.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,838.91 | 39,591.71 | 25,858.68 | 12,541.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,733.79 | 18,292.79 | 12,966.71 | 7,794.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,490.25 | 10,348.24 | 7,397.38 | 4,225.79 |
| 支付的各项税费 | 5,509.00 | 4,158.24 | 3,642.15 | 2,189.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,018.05 | 2,845.52 | 1,816.72 | 826.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,751.09 | 35,644.79 | 25,822.96 | 15,036.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,087.82 | 3,946.92 | 35.72 | -2,494.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,939.64 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.55 | 0.77 | 0.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,086.63 | 780.77 | 780.77 | 780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,337.49 | 5,071.81 | 3,844.18 | 2,041.85 |
| 投资所支付的现金 | 3,689.64 | 1,530.00 | 1,495.27 | 780.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,343.23 | 2,469.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,370.35 | 9,071.38 | 5,339.45 | 2,821.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,283.72 | -8,290.61 | -4,558.68 | -2,041.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,222.96 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 695.82 | 3,590.61 | 2,324.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,078.78 | 5,750.61 | 3,424.74 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,112.23 | 2.52 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,278.80 | 6,268.28 | 6,268.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.28 | 91.97 | 93.65 | 54.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,927.30 | 6,362.77 | 6,361.93 | 54.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,848.52 | -612.16 | -2,937.20 | -54.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.76 | 131.94 | 164.97 | -9.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.34 | -4,823.91 | -7,295.19 | -4,600.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,692.07 | 20,692.07 | 20,692.07 | 20,692.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,704.41 | 15,868.15 | 13,396.88 | 16,092.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,693.53 | -- | 2,187.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 384.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,756.94 | -- | 1,207.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 316.64 | -- | 188.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,007.02 | -- | 939.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 45.19 | -- | 9.85 | -- |
| 投资损失 | -1,226.50 | -- | 23.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,070.69 | -- | -478.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 204.67 | -- | 447.34 | -- |
| 存货的减少 | 2,577.76 | -- | 289.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,981.26 | -- | 604.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -442.10 | -- | -5,726.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -33.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,087.82 | -- | 35.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,704.41 | -- | 13,396.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,692.07 | -- | 20,692.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12.34 | -- | -7,295.19 | -- |
每日必读
发行与分配