| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,367.99 | 34,219.56 | 21,481.19 | 12,100.63 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,118.94 | 973.72 | 107.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.87 | 716.69 | 282.30 | 140.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,200.86 | 36,055.19 | 22,737.21 | 12,348.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,629.61 | 21,440.08 | 14,271.82 | 7,620.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,318.25 | 8,890.93 | 5,797.55 | 3,180.08 |
| 支付的各项税费 | 3,648.34 | 2,373.78 | 1,521.82 | 740.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,817.42 | 2,811.63 | 1,623.41 | 946.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,413.62 | 35,516.42 | 23,214.60 | 12,487.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,787.24 | 538.78 | -477.39 | -138.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 28,700.00 | 24,500.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.78 | 114.91 | 104.89 | 15.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,124.21 | 28,814.91 | 24,604.89 | 6,015.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,764.95 | 9,130.69 | 5,718.65 | 3,201.24 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 30,334.30 | 28,700.00 | 16,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,749.78 | 39,464.99 | 34,418.65 | 19,701.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,625.58 | -10,650.07 | -9,813.76 | -13,686.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,677.00 | 2,330.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,330.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,967.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,644.41 | 2,330.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,275.45 | 6,193.91 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,694.83 | 4,487.13 | 2,864.64 | 2,428.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,970.29 | 10,681.04 | 2,864.64 | 2,428.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,325.88 | -8,351.04 | -2,864.64 | -2,428.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 363.96 | 436.33 | 205.13 | -16.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,800.25 | -18,026.00 | -12,950.66 | -16,269.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,492.32 | 31,526.79 | 30,492.32 | 30,492.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,692.07 | 13,500.78 | 17,541.66 | 14,222.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,086.19 | -- | 2,846.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 226.73 | -- | 60.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,522.76 | -- | 1,129.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 179.15 | -- | 213.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,999.19 | -- | 868.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.82 | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | 2.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 69.38 | -- | -243.58 | -- |
| 投资损失 | -72.39 | -- | -114.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -182.08 | -- | 8.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -200.35 | -- | 130.18 | -- |
| 存货的减少 | -268.75 | -- | -1,303.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,098.06 | -- | -12,671.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,021.39 | -- | 8,441.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 0.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,787.24 | -- | -477.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,692.07 | -- | 17,541.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,492.32 | -- | 30,492.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,800.25 | -- | -12,950.66 | -- |
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