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华立股份

- 603038

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华立股份(603038) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,254.2833,603.90
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金371.44269.30
经营活动现金流入小计49,625.7133,873.20
购买商品、接受劳务支付的现金30,614.5222,986.33
支付给职工以及为职工支付的现金6,257.454,781.17
支付的各项税费4,111.163,106.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,692.902,551.86
经营活动现金流出小计44,676.0333,425.79
经营活动产生的现金流量净额4,949.68447.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,305.828,100.00
取得投资收益所收到的现金36.3836.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.201.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11,345.408,137.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,057.205,609.47
投资所支付的现金11,719.538,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计17,776.7313,709.47
投资活动产生的现金流量净额-6,431.33-5,572.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,743.07367.51
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,743.07367.51
偿还债务支付的现金449.70337.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55.9242.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计505.62380.06
筹资活动产生的现金流量净额2,237.44-12.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.31-54.72
五、现金及现金等价物净增加额728.47-5,191.85
加:期初现金及现金等价物余额8,505.268,505.26
六、期末现金及现金等价物余额9,233.733,313.40
附注
净利润7,137.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备511.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,428.50--
无形资产摊销91.16--
长期待摊费用摊销101.03--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.96--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失78.81--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用84.58--
投资损失-38.13--
递延所得税资产减少-156.51--
递延所得税负债增加47.60--
存货的减少-1,020.82--
经营性应收项目的减少-1,489.66--
经营性应付项目的增加-1,826.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,949.68--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,233.73--
现金的期初余额8,505.26--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额728.47--
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