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| 华立股份(603038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,472.36 | 18,596.75 | 15,823.42 | 15,216.51 | 14,591.26 |
| 交易性金融资产 | 23,359.53 | 17,239.02 | 17,763.54 | 18,362.08 | 20,647.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,462.52 | 8,626.96 | 12,542.94 | 13,078.70 | 11,403.17 |
| 应收票据 | 1,035.64 | 1,004.77 | 1,314.65 | 1,350.77 | 555.65 |
| 应收账款 | 11,426.88 | 7,622.19 | 11,228.29 | 11,727.93 | 10,847.53 |
| 应收款项融资 | 1,742.26 | 1,097.82 | 1,093.68 | 1,409.20 | 3,036.91 |
| 预付款项 | 2,228.15 | 2,736.27 | 4,956.37 | 6,065.85 | 5,160.36 |
| 其他应收款(合计) | 457.75 | 441.91 | 262.60 | 489.82 | 503.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 457.75 | -- | 262.60 | -- | 503.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,938.63 | 13,286.34 | 12,473.42 | 13,026.31 | 12,171.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,001.01 | 2,001.42 | 2,002.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,942.73 | 2,335.94 | 1,975.21 | 1,983.45 | 1,573.45 |
| 流动资产合计 | 68,603.94 | 64,361.00 | 68,892.18 | 71,675.22 | 71,150.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,615.50 | 1,790.92 | 1,788.32 | 1,957.35 | 1,932.42 |
| 投资性房地产 | 44,312.87 | 43,604.51 | 44,981.24 | 34,549.85 | 29,690.05 |
| 在建工程(合计) | 138.42 | 83.39 | 28.31 | 9,730.19 | 17,275.92 |
| 在建工程 | 138.42 | -- | 28.31 | -- | 17,275.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,564.96 | 52,172.68 | 51,829.26 | 50,617.94 | 45,355.71 |
| 固定资产净额 | 50,564.96 | -- | 51,829.26 | -- | 45,355.71 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 669.56 | 684.52 | 232.02 | 311.89 | 401.73 |
| 无形资产 | 16,909.82 | 17,007.30 | 17,121.67 | 17,233.03 | 17,341.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,605.16 | 4,841.41 | 4,841.41 | 6,258.86 | 6,258.86 |
| 长期待摊费用 | 342.11 | 335.66 | 250.72 | 261.04 | 325.71 |
| 递延所得税资产 | 3,175.21 | 3,252.14 | 3,013.48 | 2,224.82 | 2,154.60 |
| 其他非流动资产 | 6,014.10 | 5,788.94 | 5,551.79 | 5,558.29 | 5,585.56 |
| 非流动资产合计 | 134,868.85 | 134,835.97 | 134,765.39 | 134,366.61 | 131,927.71 |
| 资产总计 | 203,472.78 | 199,196.97 | 203,657.57 | 206,041.83 | 203,078.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 254.22 | 254.28 | 254.28 | 3,257.25 | 5,005.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,816.31 | 9,084.72 | 14,156.77 | 10,509.98 | 10,923.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,816.31 | 9,084.72 | 14,156.77 | 10,509.98 | 10,923.18 |
| 预收款项 | 52.45 | 53.12 | 58.07 | 40.25 | 25.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,696.88 | 1,188.58 | 2,159.32 | 1,677.70 | 1,372.29 |
| 应交税费 | 800.11 | 481.77 | 823.38 | 917.52 | 719.95 |
| 其他应付款(合计) | 2,124.21 | 1,853.08 | 2,117.92 | 1,867.72 | 2,696.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 702.69 |
| 其他应付款 | 2,124.21 | -- | 2,117.92 | -- | 1,993.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,677.93 | 2,349.61 | 1,920.37 | 2,330.03 | 2,354.43 |
| 其他流动负债 | 1,262.97 | 827.96 | 1,457.43 | 1,034.39 | 492.94 |
| 流动负债合计 | 21,374.30 | 16,995.03 | 24,134.39 | 22,712.99 | 24,252.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,097.35 | 42,057.13 | 39,928.85 | 41,366.29 | 38,687.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 295.60 | 330.77 | 52.24 | 93.28 | 151.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 242.83 | 85.62 | 85.62 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 612.50 | 585.89 | 571.70 | 562.34 | 575.82 |
| 长期递延收益 | 1,756.16 | 1,816.39 | 1,876.61 | 2,009.39 | 2,068.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,004.44 | 44,875.81 | 42,515.03 | 44,031.30 | 41,483.98 |
| 负债合计 | 65,378.74 | 61,870.83 | 66,649.42 | 66,744.29 | 65,736.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,867.71 | 20,667.47 | 20,667.47 | 20,667.47 | 20,667.47 |
| 资本公积 | 39,896.17 | 46,096.41 | 46,096.41 | 46,116.63 | 46,116.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -78.32 | -129.47 | -127.41 | -4.71 | 23.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,175.23 | 5,175.23 | 5,175.23 | 5,175.23 | 5,175.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,635.37 | 63,105.54 | 62,829.94 | 64,551.42 | 62,960.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,496.16 | 134,915.19 | 134,641.64 | 136,506.05 | 134,943.44 |
| 少数股东权益 | 2,597.88 | 2,410.95 | 2,366.51 | 2,791.49 | 2,397.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,094.04 | 137,326.14 | 137,008.15 | 139,297.54 | 137,341.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,472.78 | 199,196.97 | 203,657.57 | 206,041.83 | 203,078.20 |
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