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| 华立股份(603038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,136.41 | 23,523.49 | 27,638.04 | 48,426.50 | |
| 交易性金融资产 | 2,517.67 | 94.24 | 317.94 | 161.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,312.37 | -- | 12,817.99 | -- | |
| 应收票据 | 310.18 | 1,018.63 | 1,019.41 | 932.74 | |
| 应收账款 | 9,002.18 | 10,477.72 | 11,798.58 | 8,175.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,645.32 | 3,789.31 | 2,948.46 | 4,351.25 | |
| 其他应收款(合计) | 296.06 | -- | 257.76 | -- | |
| 应收利息 | -- | 23.54 | 28.42 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 296.06 | 272.80 | 229.34 | 255.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,110.55 | 11,003.38 | 9,012.11 | 9,457.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,481.26 | 20,133.79 | 21,126.56 | 3,043.27 | |
| 流动资产合计 | 69,499.64 | 70,336.88 | 74,118.86 | 74,803.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,725.42 | 2,748.96 | 2,677.71 | 1,500.77 | |
| 在建工程(合计) | 6,827.09 | -- | 242.15 | -- | |
| 在建工程 | 6,827.09 | 1,090.58 | 242.15 | 1,175.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,036.40 | -- | 23,650.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,036.40 | 23,232.73 | 23,650.92 | 23,650.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,305.53 | 3,270.12 | 3,295.94 | 3,319.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 186.74 | 1,211.95 | 1,105.86 | 104.84 | |
| 递延所得税资产 | 315.35 | 358.67 | 398.52 | 309.40 | |
| 其他非流动资产 | 509.68 | 6,766.43 | 4,879.30 | 1,551.98 | |
| 非流动资产合计 | 45,006.20 | 38,779.43 | 36,350.41 | 31,612.21 | |
| 资产总计 | 114,505.84 | 109,116.31 | 110,469.27 | 106,415.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,625.55 | -- | 10,796.09 | -- | |
| 应付票据 | 5,421.92 | 5,082.73 | 6,554.79 | 7,350.20 | |
| 应付账款 | 6,203.63 | 4,995.19 | 4,241.30 | 3,265.26 | |
| 预收款项 | 717.32 | 828.29 | 846.62 | 606.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,334.55 | 1,214.05 | 977.66 | 765.63 | |
| 应交税费 | 1,075.13 | 652.37 | 761.78 | 218.61 | |
| 其他应付款(合计) | 2,090.23 | -- | 3,556.19 | -- | |
| 应付利息 | 2.43 | 2.98 | 3.46 | 5.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,001.50 | -- | |
| 其他应付款 | 2,087.80 | 588.98 | 551.23 | 334.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63.46 | 762.31 | 1,123.89 | 1,261.53 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,906.24 | 14,126.91 | 18,062.23 | 13,806.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,092.13 | 1,470.28 | 1,933.02 | 2,266.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 606.44 | 603.71 | 622.97 | 674.88 | |
| 长期递延收益 | 922.60 | 913.42 | 940.12 | 1,010.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,621.16 | 2,987.41 | 3,496.11 | 3,951.84 | |
| 负债合计 | 20,527.40 | 17,114.31 | 21,558.35 | 17,758.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,715.30 | 6,670.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | |
| 资本公积 | 34,538.58 | 33,366.17 | 33,366.17 | 33,366.17 | |
| 减：库存股 | 1,066.36 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -146.99 | -97.68 | -48.05 | 6.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,332.09 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,605.82 | 49,563.50 | 46,422.80 | 46,113.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,978.44 | 92,002.00 | 88,910.92 | 88,656.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,978.44 | 92,002.00 | 88,910.92 | 88,656.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,505.84 | 109,116.31 | 110,469.27 | 106,415.33 | |
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