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| 华立股份(603038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,603.08 | 14,915.34 | 14,994.97 | ||
| 交易性金融资产 | 780.42 | 575.79 | 303.67 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,906.17 | -- | 8,853.42 | ||
| 应收票据 | 895.11 | 521.81 | 461.94 | ||
| 应收账款 | 9,011.06 | 11,313.82 | 8,391.48 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 2,943.48 | 3,563.67 | 2,201.10 | ||
| 其他应收款(合计) | 318.70 | -- | 377.07 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 318.70 | 371.08 | 377.07 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 8,833.16 | 7,523.05 | 7,186.73 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 2,607.46 | 2,712.32 | 2,460.27 | ||
| 流动资产合计 | 45,992.47 | 41,496.86 | 36,377.22 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 1,513.49 | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 596.78 | -- | 988.49 | ||
| 在建工程 | 596.78 | 1,563.66 | 988.49 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 23,351.35 | -- | 24,348.57 | ||
| 固定资产净额 | 23,351.35 | 24,199.66 | 24,348.57 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,348.75 | 3,281.78 | 3,305.93 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 109.64 | 65.25 | 68.34 | ||
| 递延所得税资产 | 324.44 | 411.03 | 381.29 | ||
| 其他非流动资产 | 1,628.86 | 976.65 | 612.44 | ||
| 非流动资产合计 | 30,873.31 | 30,498.02 | 29,705.06 | ||
| 资产总计 | 76,865.78 | 71,994.88 | 66,082.29 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | 19.19 | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,722.28 | -- | 10,076.49 | ||
| 应付票据 | 8,717.39 | 7,940.43 | 5,588.33 | ||
| 应付账款 | 6,004.89 | 4,668.00 | 4,488.16 | ||
| 预收款项 | 758.95 | 157.12 | 689.58 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,689.29 | 964.43 | 751.21 | ||
| 应交税费 | 688.95 | 1,754.08 | 872.33 | ||
| 其他应付款(合计) | 522.02 | -- | 546.60 | ||
| 应付利息 | 4.63 | 5.98 | 5.98 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 517.39 | 345.32 | 540.62 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,388.83 | 1,415.73 | 1,490.22 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 19,770.33 | 17,270.27 | 14,426.43 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,569.96 | 2,769.22 | 3,006.83 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 417.90 | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | 417.90 | 417.90 | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 680.31 | 581.88 | 532.47 | ||
| 长期递延收益 | 899.45 | 626.80 | 648.16 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 4,149.72 | 4,395.81 | 4,605.37 | ||
| 负债合计 | 23,920.05 | 21,666.08 | 19,031.79 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 资本公积 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 27.66 | -18.61 | -72.93 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 45,349.33 | 42,778.67 | 39,554.68 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,945.73 | 50,328.80 | 47,050.49 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,945.73 | 50,328.80 | 47,050.49 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,865.78 | 71,994.88 | 66,082.29 | ||
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