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倍加洁

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倍加洁(603059) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,380.0527,359.31
收到的税费返还1,548.90597.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,500.812,005.19
经营活动现金流入小计64,429.7629,961.66
购买商品、接受劳务支付的现金34,907.6616,937.27
支付给职工以及为职工支付的现金10,521.374,758.68
支付的各项税费5,546.372,093.41
支付的其他与经营活动有关的现金5,538.952,101.15
经营活动现金流出小计56,514.3625,890.51
经营活动产生的现金流量净额7,915.394,071.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,627.6015,495.00
取得投资收益所收到的现金199.13194.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-3.974.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计21,822.7515,693.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,105.302,059.25
投资所支付的现金19,959.2014,352.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计25,064.5016,411.65
投资活动产生的现金流量净额-3,241.75-717.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,799.3412,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计22,799.3412,800.00
偿还债务支付的现金20,105.0011,105.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,181.284,349.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,521.90165.30
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计26,286.2815,454.27
筹资活动产生的现金流量净额-3,486.94-2,654.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,186.71698.93
加:期初现金及现金等价物余额608.62608.62
六、期末现金及现金等价物余额1,795.331,307.55
附注
净利润6,781.81--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-722.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,598.99--
无形资产摊销101.39--
长期待摊费用摊销836.52--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失117.29--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用424.64--
投资损失-834.22--
递延所得税资产减少-673.09--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,184.61--
经营性应收项目的减少-2,955.93--
经营性应付项目的增加2,309.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他3,115.73--
经营活动产生现金流量净额7,915.39--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,795.33--
现金的期初余额608.62--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,186.71--
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