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| 倍加洁(603059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,808.70 | 80,097.14 | 55,757.34 | 22,175.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,281.87 | 5,621.75 | 4,654.13 | 2,102.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.29 | 1,032.25 | 820.60 | 514.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,360.87 | 86,751.14 | 61,232.07 | 24,792.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,150.74 | 46,554.86 | 35,098.53 | 14,125.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,023.22 | 15,811.71 | 11,368.49 | 5,953.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,049.53 | 1,719.84 | 1,317.25 | 352.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,425.40 | 7,241.13 | 4,333.64 | 1,621.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,648.88 | 71,327.53 | 52,117.90 | 22,053.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,711.98 | 15,423.60 | 9,114.16 | 2,738.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,125.53 | 22,098.64 | 7,083.00 | 4,735.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 943.04 | 911.45 | 427.14 | 180.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.17 | 14.00 | 8.57 | 3.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 386.23 | 251.46 | 251.46 | 251.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,482.97 | 23,275.55 | 7,770.18 | 5,169.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,786.52 | 10,131.57 | 8,544.82 | 4,739.03 | |
| 投资所支付的现金 | 31,968.90 | 30,723.90 | 22,729.98 | 1,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,755.41 | 40,855.47 | 31,274.81 | 5,989.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,272.44 | -17,579.91 | -23,504.62 | -819.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,769.09 | 20,005.67 | 19,505.67 | 10,075.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,769.09 | 20,005.67 | 19,505.67 | 10,075.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,744.51 | 13,384.19 | 6,449.34 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,743.68 | 979.44 | 109.14 | 33.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,488.20 | 14,363.63 | 6,558.48 | 533.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,280.89 | 5,642.03 | 12,947.19 | 9,541.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,279.57 | 3,485.72 | -1,443.27 | 11,460.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,215.39 | 8,215.39 | 8,215.39 | 8,215.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,935.83 | 11,701.12 | 6,772.12 | 19,676.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,478.26 | -- | 4,482.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.81 | -- | 62.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,474.71 | -- | 2,084.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 492.83 | -- | 299.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,964.00 | -- | 935.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.73 | -- | -1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,589.53 | -- | -17.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 347.40 | -- | 107.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,554.81 | -- | -850.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,003.85 | -- | 148.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,472.44 | -- | 247.64 | -- | |
| 存货的减少 | -4,840.34 | -- | -3,791.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,768.72 | -- | -1,609.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,653.14 | -- | 6,972.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,711.98 | -- | 9,114.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,935.83 | -- | 6,772.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,215.39 | -- | 8,215.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,279.57 | -- | -1,443.27 | -- | |
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