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倍加洁(603059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,931.45 | 82,214.36 | 55,623.09 | 29,567.30 | |
收到的税费返还 | 5,650.71 | 4,124.73 | 3,534.31 | 1,231.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,200.74 | 2,410.14 | 1,119.47 | 393.47 | |
经营活动现金流入小计 | 116,782.90 | 88,749.23 | 60,276.87 | 31,192.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,950.30 | 53,709.04 | 37,801.83 | 16,658.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,136.35 | 17,515.36 | 12,329.96 | 6,040.59 | |
支付的各项税费 | 1,745.56 | 1,356.72 | 1,073.47 | 289.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,895.10 | 9,062.62 | 5,928.58 | 4,118.08 | |
经营活动现金流出小计 | 101,727.31 | 81,643.75 | 57,133.83 | 27,106.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,055.59 | 7,105.48 | 3,143.03 | 4,085.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,645.68 | 35,501.90 | 18,683.78 | 7,821.64 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,019.57 | 1,028.43 | 84.66 | 13.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.20 | 57.85 | 50.12 | 0.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 852.09 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,798.45 | 37,440.26 | 18,818.56 | 7,835.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,002.73 | 5,160.08 | 3,712.17 | 3,905.32 | |
投资所支付的现金 | 4,532.76 | 34,325.19 | 17,499.85 | 6,455.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 404.82 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.43 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,030.73 | 39,485.27 | 21,212.02 | 10,360.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,232.28 | -2,045.01 | -2,393.46 | -2,524.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,214.13 | 18,604.13 | 16,004.13 | 7,815.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,214.13 | 18,604.13 | 16,004.13 | 7,815.07 | |
偿还债务支付的现金 | 21,444.34 | 13,102.96 | 11,402.96 | 5,119.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.57 | 2,029.61 | 267.19 | 129.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,629.90 | 15,132.57 | 11,670.15 | 5,248.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,415.77 | 3,471.56 | 4,333.98 | 2,566.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,407.54 | 8,532.03 | 5,083.55 | 4,127.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,935.83 | 5,935.83 | 5,935.83 | 5,935.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,343.36 | 14,467.85 | 11,019.38 | 10,062.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,730.85 | -- | 1,863.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 150.74 | -- | 11.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,515.39 | -- | 2,561.54 | -- | |
无形资产摊销 | 187.52 | -- | 93.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,613.52 | -- | 656.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.41 | -- | -10.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,269.74 | -- | 334.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 588.95 | -- | 272.12 | -- | |
投资损失 | -1,833.28 | -- | -374.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | 64.81 | -- | -263.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | 725.69 | -- | 145.42 | -- | |
存货的减少 | 1,736.57 | -- | -4,388.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,051.34 | -- | 1,233.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,548.90 | -- | 748.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 443.64 | -- | 399.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,055.59 | -- | 3,143.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,343.36 | -- | 11,019.38 | -- | |
现金的期初余额 | 5,935.83 | -- | 5,935.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,407.54 | -- | 5,083.55 | -- |
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