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| 倍加洁(603059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,249.11 | 59,870.49 | 39,233.90 | 18,069.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,770.16 | 2,971.06 | 2,062.60 | 896.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 789.68 | 719.24 | 247.44 | 151.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,808.95 | 63,560.79 | 41,543.94 | 19,117.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,539.48 | 35,829.31 | 22,042.48 | 9,160.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,931.06 | 12,226.01 | 8,134.47 | 4,134.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,701.98 | 2,702.94 | 2,190.47 | 831.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.65 | 4,576.76 | 2,913.87 | 1,687.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,691.17 | 55,335.01 | 35,281.29 | 15,814.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,117.78 | 8,225.78 | 6,262.65 | 3,303.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,628.40 | 50,854.42 | 30,111.79 | 22,693.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.13 | 1,467.01 | 1,335.39 | 702.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.14 | 22.42 | 0.96 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,899.66 | 52,343.85 | 31,448.14 | 23,396.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,103.59 | 8,630.20 | 6,264.19 | 2,142.77 | |
| 投资所支付的现金 | 77,175.54 | 50,000.54 | 25,500.54 | 17,000.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,279.13 | 58,630.74 | 31,764.73 | 19,143.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,379.47 | -6,286.90 | -316.59 | 4,253.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.84 | 3,755.84 | 2,905.84 | 150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.84 | 3,755.84 | 2,905.84 | 150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,660.84 | 6,110.84 | 2,905.00 | 2,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 926.37 | 916.11 | 902.08 | 16.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,587.21 | 7,026.95 | 3,807.08 | 2,416.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,286.37 | -3,271.11 | -901.24 | -2,266.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,548.05 | -1,332.22 | 5,044.82 | 5,290.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,476.09 | 9,476.09 | 9,476.09 | 9,476.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,928.04 | 8,143.87 | 14,520.91 | 14,766.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,936.57 | -- | 5,450.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23.00 | -- | -73.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.48 | -- | 1,242.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.80 | -- | 128.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,320.25 | -- | 1,035.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.08 | -- | 5.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -172.88 | -- | 25.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.45 | -- | 20.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,798.06 | -- | -1,327.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -193.74 | -- | 11.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,129.99 | -- | 588.41 | -- | |
| 存货的减少 | -980.45 | -- | -1,431.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,017.31 | -- | 331.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,501.22 | -- | 255.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,117.78 | -- | 6,262.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,928.04 | -- | 14,520.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,476.09 | -- | 9,476.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,548.05 | -- | 5,044.82 | -- | |
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