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| 倍加洁(603059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,467.81 | 48,223.95 | 31,451.66 | 18,254.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,505.55 | 1,077.71 | 786.25 | 446.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.51 | 370.16 | 334.09 | 294.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,706.87 | 49,671.82 | 32,572.00 | 18,995.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,793.48 | 28,119.13 | 18,295.53 | 12,173.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,327.28 | 9,326.80 | 6,380.97 | 3,455.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,948.83 | 3,797.65 | 2,563.24 | 1,418.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,365.42 | 3,055.38 | 2,010.86 | 723.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,435.02 | 44,298.95 | 29,250.60 | 17,770.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,271.85 | 5,372.87 | 3,321.40 | 1,225.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 314.74 | 314.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.28 | 101.28 | 101.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.47 | 8.36 | 4.32 | 3.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 471.49 | 424.38 | 105.60 | 3.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,214.24 | 4,742.73 | 2,643.15 | 1,181.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,214.24 | 4,742.73 | 2,643.15 | 1,181.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,742.75 | -4,318.35 | -2,537.55 | -1,178.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,532.42 | 8,544.49 | 6,844.49 | 4,850.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,532.42 | 8,544.49 | 6,844.49 | 4,850.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,656.99 | 7,598.25 | 6,441.25 | 4,449.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,033.99 | 923.11 | 813.31 | 103.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,690.99 | 8,521.36 | 7,254.56 | 4,553.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,158.57 | 23.13 | -410.07 | 296.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,370.53 | 1,077.65 | 373.78 | 343.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,795.33 | 2,490.86 | 1,795.33 | 1,795.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,165.85 | 3,568.51 | 2,169.11 | 2,138.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,656.42 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,615.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 928.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 429.83 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -844.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -991.45 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 339.70 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,271.85 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,165.85 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,795.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,370.53 | -- | -- | -- | |
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