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| 倍加洁(603059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,642.94 | 52,543.57 | 33,351.07 | 16,101.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,307.12 | 1,594.97 | 1,078.05 | 597.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.23 | 1,368.09 | 594.26 | 362.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,063.29 | 55,506.63 | 35,023.37 | 17,060.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,322.59 | 33,805.32 | 22,406.85 | 12,124.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,027.18 | 10,492.78 | 6,942.84 | 3,524.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,364.15 | 3,440.73 | 2,536.37 | 1,219.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,556.67 | 3,674.65 | 2,541.17 | 976.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,270.59 | 51,413.49 | 34,427.23 | 17,844.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,792.70 | 4,093.15 | 596.14 | -783.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,343.61 | 25,001.71 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.39 | 444.13 | 176.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.91 | 4.91 | 4.03 | 5.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,535.92 | 25,450.75 | 980.53 | 5.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,948.40 | 6,741.49 | 4,396.49 | 1,743.41 | |
| 投资所支付的现金 | 66,317.53 | 59,799.53 | 37,000.00 | 6,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,265.92 | 66,541.02 | 41,396.49 | 8,243.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,730.00 | -41,090.27 | -40,415.96 | -8,237.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,015.44 | 45,015.44 | 45,015.44 | 45,015.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,110.00 | 4,105.00 | 4,105.00 | 3,108.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,125.44 | 49,120.44 | 49,120.44 | 48,124.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,953.42 | 5,790.79 | 5,290.79 | 3,862.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,239.97 | 1,191.73 | 1,099.18 | 1,002.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.50 | 689.50 | 684.50 | 190.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,877.89 | 7,672.02 | 7,074.47 | 5,055.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,247.54 | 41,448.42 | 42,045.97 | 43,068.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,310.24 | 4,451.30 | 2,226.15 | 34,047.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,165.85 | 5,165.85 | 5,165.85 | 5,165.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,476.09 | 9,617.16 | 7,392.00 | 39,213.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,441.21 | -- | 4,521.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.26 | -- | 74.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,806.76 | -- | 854.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.86 | -- | 42.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 980.84 | -- | 660.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.22 | -- | -1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.36 | -- | -21.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.20 | -- | 197.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,726.26 | -- | -915.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.39 | -- | -21.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 639.91 | -- | 408.90 | -- | |
| 存货的减少 | -1,059.17 | -- | -1,337.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,364.98 | -- | -3,442.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -259.38 | -- | -424.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,792.70 | -- | 596.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,476.09 | -- | 7,392.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,165.85 | -- | 5,165.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,310.24 | -- | 2,226.15 | -- | |
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