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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,555.84 | 59,461.85 | 38,221.05 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 431.58 | 421.18 | 116.54 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 85,987.42 | 59,883.03 | 38,337.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,671.23 | 40,191.17 | 24,452.89 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,789.03 | 6,783.73 | 4,296.14 | ||
| 支付的各项税费 | 6,560.25 | 4,326.06 | 3,373.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,646.25 | 4,294.82 | 3,807.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 79,666.76 | 55,595.78 | 35,929.58 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,320.66 | 4,287.25 | 2,408.01 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,794.67 | 5,175.00 | 3,214.89 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,794.67 | 5,175.00 | 3,214.89 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,794.67 | -5,175.00 | -3,214.89 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 24,528.48 | 19,454.69 | 14,223.57 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,528.48 | 19,454.69 | 14,223.57 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 23,946.39 | 17,281.95 | 10,231.90 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,522.59 | 1,188.94 | 826.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,468.99 | 18,470.89 | 11,058.30 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -940.50 | 983.80 | 3,165.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.37 | 40.25 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -368.15 | 136.30 | 2,358.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,112.43 | 5,112.43 | 5,112.43 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,744.29 | 5,248.74 | 7,470.83 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,248.82 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 45.85 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,808.28 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 113.18 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.37 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,522.59 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 250.28 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 804.14 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,451.64 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,105.21 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,320.66 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,744.29 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,112.43 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -368.15 | -- | -- | ||
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