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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,314.54 | 70,408.24 | 48,990.42 | 18,984.85 | |
| 收到的税费返还 | 2.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.76 | 559.07 | 255.78 | 108.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,909.54 | 70,967.30 | 49,246.20 | 19,093.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,551.14 | 38,336.14 | 23,329.08 | 10,792.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,147.00 | 7,791.39 | 5,222.14 | 2,827.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,633.65 | 6,717.26 | 4,143.33 | 689.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,783.74 | 6,131.11 | 4,500.84 | 2,074.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,115.52 | 58,975.90 | 37,195.38 | 16,383.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,794.02 | 11,991.41 | 12,050.82 | 2,709.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.49 | 14.49 | 14.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114.49 | 14.49 | 14.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,941.05 | 6,781.80 | 4,328.31 | 1,947.90 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,441.05 | 6,781.80 | 4,328.31 | 1,947.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,326.55 | -6,767.30 | -4,313.82 | -1,947.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,027.52 | 30,987.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,770.78 | 16,476.32 | 12,855.41 | 3,774.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,798.30 | 47,463.84 | 12,855.41 | 3,774.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,113.24 | 22,469.09 | 16,103.80 | 4,907.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,014.87 | 888.27 | 654.98 | 297.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.08 | 27.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,574.19 | 23,384.44 | 16,758.78 | 5,205.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,224.11 | 24,079.40 | -3,903.38 | -1,430.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.21 | -46.13 | -44.60 | -4.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207.21 | 29,257.38 | 3,789.02 | -673.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,744.29 | 4,744.29 | 4,744.29 | 4,744.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,537.07 | 34,001.66 | 8,533.30 | 4,070.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,966.08 | -- | 4,600.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.41 | -- | 13.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,183.81 | -- | 3,042.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.32 | -- | 57.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.86 | -- | 1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,014.87 | -- | 654.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.33 | -- | 15.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -813.08 | -- | 2,101.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,779.27 | -- | 1,027.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -933.31 | -- | 536.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,794.02 | -- | 12,050.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,537.07 | -- | 8,533.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,744.29 | -- | 4,744.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -207.21 | -- | 3,789.02 | -- | |
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