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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,372.41 | 75,377.82 | 47,188.50 | 22,526.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.48 | 1,412.64 | 1,008.34 | 185.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,750.89 | 76,790.47 | 48,196.84 | 22,712.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,638.63 | 43,139.69 | 29,723.49 | 14,845.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,937.43 | 10,945.17 | 7,655.09 | 4,592.65 | |
| 支付的各项税费 | 8,830.16 | 6,969.17 | 5,018.05 | 1,781.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,251.85 | 3,614.20 | 1,808.90 | 604.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,658.07 | 64,668.24 | 44,205.54 | 21,824.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,092.82 | 12,122.23 | 3,991.30 | 887.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.07 | 40.95 | 14.77 | 3.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,446.01 | 1,111.72 | 2.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,562.08 | 9,152.67 | 5,017.70 | 3,003.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,490.38 | 2,329.56 | 291.23 | 179.89 | |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | 16,000.00 | 12,920.42 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,490.38 | 18,329.56 | 13,211.65 | 8,179.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,928.30 | -9,176.89 | -8,193.96 | -5,176.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,725.32 | 3,725.32 | 3,725.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.32 | -- | 29.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,725.32 | 3,725.32 | 3,725.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,725.32 | -3,725.32 | -3,725.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.95 | 31.40 | 1.72 | -19.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,566.74 | -748.58 | -7,926.26 | -4,308.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,686.12 | 16,686.12 | 16,686.12 | 16,686.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,119.38 | 15,937.54 | 8,759.86 | 12,377.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,819.65 | -- | 9,377.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -315.28 | -- | 55.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,432.24 | -- | 3,637.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.30 | -- | 58.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 814.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.34 | -- | 9.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -28.03 | -- | |
| 投资损失 | -116.07 | -- | -14.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.10 | -- | 108.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 640.05 | -- | 304.18 | -- | |
| 存货的减少 | -3,702.63 | -- | -2,550.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 156.18 | -- | -7,170.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,055.43 | -- | 203.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,092.82 | -- | 3,991.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,119.38 | -- | 8,759.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,686.12 | -- | 16,686.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,566.74 | -- | -7,926.26 | -- | |
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