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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,563.32 | 59,122.78 | 39,083.22 | 16,347.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.11 | 3,041.92 | 803.65 | 174.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,395.43 | 62,164.71 | 39,886.88 | 16,522.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,811.26 | 45,355.58 | 21,160.83 | 14,368.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,922.13 | 10,948.00 | 7,649.28 | 4,878.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,114.96 | 3,255.85 | 1,589.61 | 298.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,892.26 | 7,751.07 | 2,303.06 | 679.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,740.60 | 67,310.50 | 32,702.77 | 20,225.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 654.83 | -5,145.80 | 7,184.10 | -3,703.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,011.00 | 73,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.71 | 422.98 | 350.06 | 178.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 917.08 | 11.38 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,564.79 | 73,434.36 | 55,350.06 | 30,178.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,596.50 | 3,591.48 | 2,084.42 | 108.89 | |
| 投资所支付的现金 | 110,921.50 | 80,000.00 | 49,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 707.29 | 923.15 | 923.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,225.29 | 84,514.63 | 52,007.57 | 21,108.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,660.50 | -11,080.27 | 3,342.49 | 9,069.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 356.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 356.00 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,500.00 | 27,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,856.00 | 27,320.00 | 10,320.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 235.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,693.45 | 4,363.79 | 4,363.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.79 | 51.79 | 51.79 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,928.45 | 4,363.79 | 4,363.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,927.55 | 22,956.21 | 5,956.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.28 | -61.16 | 38.04 | 40.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,914.60 | 6,668.98 | 16,520.84 | 5,406.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,335.24 | 12,335.24 | 12,335.24 | 12,119.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,249.84 | 19,004.22 | 28,856.07 | 17,525.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,136.20 | -- | 8,201.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.86 | -- | -75.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,609.73 | -- | 3,787.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.61 | -- | 50.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 615.50 | -- | 337.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.16 | -- | 75.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 200.50 | -- | 121.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 356.38 | -- | 11.37 | -- | |
| 投资损失 | -636.71 | -- | -350.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.58 | -- | 88.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 179.68 | -- | 44.66 | -- | |
| 存货的减少 | -7,047.39 | -- | -6,185.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,704.88 | -- | -3,604.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,705.10 | -- | 4,817.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 654.83 | -- | 7,184.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,249.84 | -- | 28,856.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,335.24 | -- | 12,335.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,914.60 | -- | 16,520.84 | -- | |
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