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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,386.20 | 83,679.73 | 52,736.50 | 24,722.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.82 | 363.56 | 255.67 | 206.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,843.02 | 84,043.29 | 52,992.16 | 24,928.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,757.41 | 62,776.97 | 45,028.12 | 25,665.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,604.60 | 9,407.27 | 6,540.19 | 3,550.04 | |
| 支付的各项税费 | 7,499.05 | 4,461.86 | 2,126.99 | 597.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,668.01 | 7,428.84 | 4,712.92 | 2,520.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,529.08 | 84,074.93 | 58,408.22 | 32,332.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,686.06 | -31.64 | -5,416.06 | -7,404.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.77 | 96.27 | 96.27 | 54.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.69 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,868.46 | 10,617.27 | 10,617.27 | 7,575.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,097.15 | 6,158.26 | 4,189.54 | 2,807.94 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,597.15 | 6,158.26 | 4,189.54 | 2,807.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,271.31 | 4,459.01 | 6,427.72 | 4,767.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,429.25 | 2,429.25 | 2,450.11 | 1,422.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,469.25 | 2,469.25 | 2,490.11 | 1,422.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,468.88 | 3,461.65 | 2,039.63 | 758.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,778.70 | 2,679.33 | 2,561.38 | 31.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,247.58 | 6,140.98 | 4,601.02 | 790.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,778.34 | -3,671.74 | -2,110.90 | 631.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.14 | -28.41 | -15.40 | -3.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,768.77 | 727.22 | -1,114.64 | -2,008.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,537.07 | 4,537.07 | 4,537.07 | 4,537.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,305.85 | 5,264.29 | 3,422.44 | 2,528.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,037.80 | -- | 5,079.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 662.39 | -- | 682.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,686.69 | -- | 3,283.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.80 | -- | 57.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.63 | -- | -15.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 380.70 | -- | 163.81 | -- | |
| 投资损失 | -243.77 | -- | -96.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.38 | -- | -83.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 207.96 | -- | -7,000.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,057.90 | -- | -8,254.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,798.21 | -- | 766.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,686.06 | -- | -5,416.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,305.85 | -- | 3,422.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,537.07 | -- | 4,537.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,768.77 | -- | -1,114.64 | -- | |
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