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| 振华股份(603067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,758.06 | 63,997.30 | 42,146.49 | 19,895.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.61 | 661.57 | 394.10 | 76.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,289.67 | 64,658.88 | 42,540.59 | 19,972.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,931.47 | 43,595.89 | 28,626.76 | 18,079.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,528.09 | 10,617.32 | 7,528.04 | 4,371.05 | |
| 支付的各项税费 | 10,737.24 | 8,698.56 | 6,081.25 | 2,049.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,957.59 | 4,461.44 | 2,478.59 | 695.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,154.39 | 67,373.21 | 44,714.65 | 25,194.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,135.28 | -2,714.33 | -2,174.06 | -5,222.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 32.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.59 | 26.19 | 26.19 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,609.09 | 6,604.69 | 6,604.69 | 3,034.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,090.95 | 647.50 | 586.13 | 202.42 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,090.95 | 1,647.50 | 1,586.13 | 1,202.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,518.14 | 4,957.19 | 5,018.56 | 1,831.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,146.50 | 3,036.00 | 3,036.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,146.50 | 3,036.00 | 3,036.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,146.50 | -3,036.00 | -3,036.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.65 | 97.00 | 23.17 | -69.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,380.27 | -696.15 | -168.33 | -3,460.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,305.85 | 7,305.85 | 7,305.85 | 7,305.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,686.12 | 6,609.70 | 7,137.51 | 3,845.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,689.28 | -- | 8,996.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,246.32 | -- | 99.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,065.13 | -- | 3,467.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.04 | -- | 57.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.26 | -- | 11.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.48 | -- | 4.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110.50 | -- | 63.09 | -- | |
| 投资损失 | -78.50 | -- | -78.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.77 | -- | -3.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 715.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56.44 | -- | -1,396.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,984.35 | -- | -15,098.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,295.06 | -- | 1,703.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,135.28 | -- | -2,174.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,686.12 | -- | 7,137.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,305.85 | -- | 7,305.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,380.27 | -- | -168.33 | -- | |
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