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东方材料

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东方材料(603110) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,830.5032,493.09
收到的税费返还74.574.13
收到的其他与经营活动有关的现金352.36469.07
经营活动现金流入小计46,257.4332,966.29
购买商品、接受劳务支付的现金27,236.5419,215.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,130.162,293.18
支付的各项税费4,696.273,466.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,439.813,574.25
经营活动现金流出小计39,502.7828,550.07
经营活动产生的现金流量净额6,754.644,416.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金112.00--
投资活动现金流入小计124.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,210.711,387.76
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,210.711,387.76
投资活动产生的现金流量净额-2,086.28-1,387.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,130.0012,160.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,153.842,085.00
筹资活动现金流入小计16,283.8414,245.00
偿还债务支付的现金13,970.0013,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,365.533,255.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计17,335.5317,225.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,051.69-2,980.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,616.6747.57
加:期初现金及现金等价物余额2,726.732,726.73
六、期末现金及现金等价物余额6,343.402,774.29
附注
净利润6,104.79--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备619.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,448.04--
无形资产摊销73.23--
长期待摊费用摊销6.83--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.69--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用443.38--
投资损失----
递延所得税资产减少64.72--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,472.99--
经营性应收项目的减少-730.75--
经营性应付项目的增加195.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,754.64--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,343.40--
现金的期初余额2,726.73--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,616.67--
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