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| 东方材料(603110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,633.96 | 33,110.97 | 20,267.64 | 10,759.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.47 | 815.15 | 624.56 | 416.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,593.43 | 33,926.12 | 20,892.20 | 11,176.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,173.61 | 20,845.97 | 12,565.31 | 5,280.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,820.30 | 4,472.37 | 3,166.01 | 1,919.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,489.51 | 3,328.84 | 2,163.59 | 1,802.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.67 | 4,614.96 | 2,413.77 | 1,867.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,971.09 | 33,262.14 | 20,308.68 | 10,870.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,622.34 | 663.98 | 583.53 | 305.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.38 | 207.39 | 136.08 | 65.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,841.09 | 10,834.88 | 12,155.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,719.47 | 11,342.28 | 12,591.57 | 65.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,450.54 | 4,622.46 | 2,136.43 | 921.52 | |
| 投资所支付的现金 | 38,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,250.54 | 8,622.46 | 2,136.43 | 921.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,468.93 | 2,719.82 | 10,455.14 | -855.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.82 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,959.45 | 3,383.80 | 11,038.66 | -550.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,512.53 | 12,512.53 | 12,512.53 | 8,879.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,471.98 | 15,896.32 | 23,551.19 | 8,329.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,569.21 | -- | 5,131.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,403.24 | -- | 741.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.63 | -- | 24.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.57 | -- | 28.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,747.50 | -- | -4,328.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.39 | -- | 1.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.53 | -- | -21.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -278.38 | -- | -106.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.37 | -- | 38.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,085.86 | -- | -1,922.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,286.61 | -- | 2,125.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,134.32 | -- | -1,008.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,622.34 | -- | 583.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,471.98 | -- | 23,551.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,512.53 | -- | 12,512.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,959.45 | -- | 11,038.66 | -- | |
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