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东方材料(603110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,047.36 | 31,962.56 | 20,487.57 | 10,366.39 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.93 | 1,096.68 | 947.07 | 118.40 | |
经营活动现金流入小计 | 44,769.30 | 33,059.24 | 21,434.64 | 10,484.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,580.67 | 20,713.05 | 13,982.45 | 7,090.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,380.10 | 4,931.24 | 3,539.43 | 2,196.42 | |
支付的各项税费 | 1,659.57 | 1,235.61 | 726.69 | 439.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.48 | 2,703.79 | 1,654.87 | 1,379.31 | |
经营活动现金流出小计 | 41,047.82 | 29,583.68 | 19,903.45 | 11,106.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,721.48 | 3,475.56 | 1,531.20 | -621.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | 29,500.00 | 18,500.00 | 8,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 569.02 | 273.58 | 174.13 | 73.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.09 | 17.09 | 11.15 | 4.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,081.10 | 29,790.67 | 18,685.28 | 8,078.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,685.83 | 1,320.65 | 713.79 | 500.65 | |
投资所支付的现金 | 45,500.00 | 32,500.00 | 21,500.00 | 10,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 48,185.83 | 33,820.65 | 22,213.79 | 11,000.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,104.73 | -4,029.98 | -3,528.51 | -2,921.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,622.08 | 3,622.08 | 3,622.08 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.65 | 56.39 | 37.65 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,693.73 | 3,678.47 | 3,659.73 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,693.73 | -3,678.47 | -3,659.73 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,076.98 | -4,232.90 | -5,657.04 | -3,543.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,471.98 | 20,471.98 | 20,471.98 | 20,471.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,395.00 | 16,239.08 | 14,814.94 | 16,928.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,971.52 | -- | 978.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21.71 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,429.18 | -- | 650.47 | -- | |
无形资产摊销 | 110.54 | -- | 54.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.22 | -- | 27.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.51 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 39.61 | -- | 33.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.46 | -- | -29.57 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1.91 | -- | 1.19 | -- | |
投资损失 | -569.02 | -- | -165.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | 14.59 | -- | 17.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 120.75 | -- | -344.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,875.45 | -- | 914.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,178.84 | -- | -553.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 23.25 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,721.48 | -- | 1,531.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,395.00 | -- | 14,814.94 | -- | |
现金的期初余额 | 20,471.98 | -- | 20,471.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,076.98 | -- | -5,657.04 | -- |
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