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| 东方材料(603110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,101.40 | 34,165.92 | 22,305.90 | 11,313.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 264.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 930.76 | 554.23 | 401.82 | 131.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,032.16 | 34,984.89 | 22,707.72 | 11,445.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,714.43 | 22,308.23 | 14,459.42 | 7,643.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,521.35 | 2,651.66 | 1,788.93 | 890.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,152.53 | 1,539.14 | 1,028.56 | 942.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,591.58 | 2,838.67 | 1,804.64 | 938.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,979.90 | 29,337.69 | 19,081.55 | 10,413.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,052.26 | 5,647.21 | 3,626.18 | 1,031.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 703.73 | 515.26 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.86 | 9.93 | 9.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,000.00 | 20,313.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 718.59 | 37,525.19 | 20,322.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,136.62 | 3,018.56 | 2,049.72 | 1,321.54 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 49,500.00 | 33,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,136.62 | 52,518.56 | 35,049.72 | 12,321.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,418.03 | -14,993.38 | -14,726.72 | -12,321.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,570.00 | 6,070.00 | 3,270.00 | 1,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.65 | 2,123.18 | 2,064.73 | 59.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,278.63 | 8,193.18 | 5,334.73 | 1,639.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,278.63 | -2,193.18 | -3,334.73 | -1,639.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,644.40 | -11,539.35 | -14,435.28 | -12,928.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,487.59 | 21,487.59 | 21,487.59 | 21,487.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,843.19 | 9,948.23 | 7,052.31 | 8,558.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,279.83 | -- | 1,711.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.00 | -- | 3.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,660.73 | -- | 792.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.24 | -- | 41.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.45 | -- | 25.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.91 | -- | 6.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 233.57 | -- | -199.00 | -- | |
| 投资损失 | -730.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.34 | -- | 13.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 169.00 | -- | -433.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -752.67 | -- | 1,755.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 611.91 | -- | -92.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,052.26 | -- | 3,626.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,843.19 | -- | 7,052.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,487.59 | -- | 21,487.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,644.40 | -- | -14,435.28 | -- | |
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