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| 金能科技(603113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,481.98 | 171,136.05 | 98,327.56 | 42,544.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.97 | 1,775.38 | 345.34 | 248.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,384.95 | 172,911.43 | 98,672.90 | 42,793.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,872.09 | 123,805.51 | 75,978.84 | 27,618.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,565.83 | 12,577.15 | 8,687.25 | 4,960.22 | |
| 支付的各项税费 | 20,919.93 | 11,838.27 | 3,713.03 | 1,475.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,995.84 | 11,131.62 | 7,550.93 | 3,822.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,353.69 | 159,352.55 | 95,930.05 | 37,877.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,031.25 | 13,558.88 | 2,742.85 | 4,916.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.41 | 25.02 | 17.33 | 4.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,204.98 | 1,075.93 | 2,087.18 | 63.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,889.71 | 23,424.71 | 11,837.71 | 4,765.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,127.11 | 24,525.67 | 13,942.22 | 4,833.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,381.23 | 2,604.77 | 1,240.86 | 1,058.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,617.00 | 23,968.00 | 8,865.00 | 4,765.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,998.23 | 26,572.77 | 10,105.86 | 5,823.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,871.13 | -2,047.10 | 3,836.36 | -989.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,602.57 | 12,055.75 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,600.00 | 4,100.00 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,202.57 | 16,155.75 | 13,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,512.45 | 26,561.67 | 19,707.78 | 7,853.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,754.98 | 2,197.90 | 1,532.75 | 804.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,267.44 | 28,759.56 | 21,240.53 | 8,658.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,064.87 | -12,603.82 | -7,740.53 | -3,658.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.04 | 63.89 | 83.64 | 47.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,793.70 | -1,028.15 | -1,077.68 | 315.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,396.38 | 2,435.10 | 2,396.38 | 2,396.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602.68 | 1,406.95 | 1,318.71 | 2,712.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,980.35 | -- | 6,181.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,540.49 | -- | 1,103.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,737.09 | -- | 13,730.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.19 | -- | 328.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.22 | -- | 240.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 987.72 | -- | 750.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,741.77 | -- | 1,515.42 | -- | |
| 投资损失 | -32.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -570.42 | -- | -10.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,044.27 | -- | 445.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,323.10 | -- | -24,980.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,202.63 | -- | 3,438.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,031.25 | -- | 2,742.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 602.68 | -- | 1,318.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,396.38 | -- | 2,396.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,793.70 | -- | -1,077.68 | -- | |
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