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金能科技(603113) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,475,298.75 | 981,076.19 | 642,719.40 | 350,345.23 | |
收到的税费返还 | -- | 3,919.68 | 3,869.35 | 539.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,811.85 | 16,448.69 | 11,655.27 | 5,040.90 | |
经营活动现金流入小计 | 1,497,110.60 | 1,001,444.56 | 658,244.02 | 355,925.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,314,611.72 | 854,133.22 | 607,084.81 | 345,678.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,224.87 | 29,401.82 | 21,161.51 | 10,976.22 | |
支付的各项税费 | 15,564.29 | 14,945.48 | 10,008.98 | 5,268.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,360.75 | 27,014.54 | 18,232.34 | 13,071.84 | |
经营活动现金流出小计 | 1,381,761.63 | 925,495.05 | 656,487.65 | 374,994.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,348.97 | 75,949.50 | 1,756.38 | -19,068.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 165,975.20 | 255,149.54 | 226,690.36 | 175,929.31 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,510.76 | 4,236.04 | 4,176.43 | 3,434.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.41 | 250.47 | 250.47 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,494.50 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 173,600.88 | 259,636.05 | 231,117.26 | 179,363.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,668.61 | 178,773.46 | 145,490.67 | 73,512.46 | |
投资所支付的现金 | 26,682.20 | 101,662.45 | 88,741.92 | 56,611.01 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,822.98 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 253,173.79 | 280,435.91 | 234,232.59 | 130,123.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,572.91 | -20,799.86 | -3,115.33 | 49,240.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 275,797.50 | 247,340.84 | 243,199.48 | 161,977.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,211.48 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 697,008.98 | 247,340.84 | 243,199.48 | 161,977.76 | |
偿还债务支付的现金 | 279,124.19 | 194,524.84 | 130,926.17 | 65,894.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,105.77 | 11,849.76 | 1,329.32 | 1,132.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 401,633.69 | 76,977.76 | 76,977.76 | 76,977.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 700,863.65 | 283,352.36 | 209,233.25 | 144,004.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,854.67 | -36,011.51 | 33,966.23 | 17,972.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,303.81 | 2,419.87 | 2,003.92 | 1,842.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,617.57 | 21,558.00 | 34,611.21 | 49,986.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,961.84 | 93,961.84 | 93,961.84 | 93,961.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,579.41 | 115,519.84 | 128,573.05 | 143,948.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,738.06 | -- | -6,100.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,414.97 | -- | -4,456.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,411.18 | -- | 34,608.28 | -- | |
无形资产摊销 | 3,500.41 | -- | 1,643.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.12 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.79 | -- | -250.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -17.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,386.46 | -- | 6,261.68 | -- | |
投资损失 | -2,827.07 | -- | -3,666.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,941.94 | -- | -988.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,468.41 | -- | -44.57 | -- | |
存货的减少 | -18,444.30 | -- | -30,726.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -673,551.33 | -- | -13,899.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 703,398.81 | -- | 18,765.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 115,348.97 | -- | 1,756.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,579.41 | -- | 127,261.57 | -- | |
现金的期初余额 | 93,939.92 | -- | 93,939.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,311.48 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 21.92 | -- | 21.92 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,617.57 | -- | 34,611.21 | -- |
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