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| 金能科技(603113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,010.27 | 660,790.09 | 399,166.51 | 183,762.30 | |
| 收到的税费返还 | 32,218.20 | 27,638.95 | 14,473.10 | 14,472.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,257.58 | 3,205.41 | 1,453.56 | 830.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,486.05 | 691,634.44 | 415,093.17 | 199,066.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,784.55 | 480,214.19 | 214,888.09 | 106,577.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,959.34 | 27,969.73 | 19,106.86 | 9,204.36 | |
| 支付的各项税费 | 66,568.00 | 62,497.94 | 41,381.65 | 16,756.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,918.63 | 15,410.91 | 9,004.93 | 4,746.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,002,230.53 | 586,092.76 | 284,381.53 | 137,284.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,255.52 | 105,541.69 | 130,711.64 | 61,781.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 256,157.40 | 223,061.00 | 182,061.00 | 107,721.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,818.14 | 4,084.25 | 2,640.14 | 1,608.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,255.82 | 410.73 | 111.32 | 74.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,778.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,009.53 | 227,555.98 | 184,812.46 | 109,404.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,709.74 | 126,865.88 | 122,308.41 | 2,897.07 | |
| 投资所支付的现金 | 200,460.00 | 165,537.00 | 146,204.59 | 150,537.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,373.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,543.56 | 292,402.88 | 268,513.00 | 153,434.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,534.03 | -64,846.90 | -83,700.54 | -44,030.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,200.30 | 85,108.73 | 37,970.20 | 10,506.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 510.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,710.39 | 85,108.73 | 37,970.20 | 10,506.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,016.76 | 65,448.62 | 5,870.95 | 5,374.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,391.08 | 31,286.29 | 30,569.09 | 541.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,407.85 | 96,734.91 | 36,440.04 | 5,916.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,302.54 | -11,626.18 | 1,530.16 | 4,590.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 631.39 | -198.41 | 111.45 | 151.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,655.42 | 28,870.20 | 48,652.72 | 22,492.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,876.99 | 34,876.99 | 34,876.99 | 34,876.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,532.41 | 63,747.19 | 83,529.71 | 57,369.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,473.20 | -- | 92,266.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,540.51 | -- | 177.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,508.83 | -- | 19,879.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,371.76 | -- | 1,035.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -522.23 | -- | 263.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,681.53 | -- | 871.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,773.84 | -- | -1,125.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 876.67 | -- | 1,252.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 596.35 | -- | 466.24 | -- | |
| 存货的减少 | -64,997.19 | -- | -5,787.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,340.19 | -- | -4,241.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,984.83 | -- | 25,916.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -144.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,255.52 | -- | 130,711.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,370.83 | -- | 82,662.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,272.07 | -- | 21,272.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,161.58 | -- | 867.19 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 13,604.92 | -- | 13,604.92 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,655.42 | -- | 48,652.72 | -- | |
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