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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,874.77 | 138,702.13 | 79,537.75 | 33,452.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,848.75 | 3,546.96 | 770.28 | 346.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,723.52 | 142,249.10 | 80,308.04 | 33,798.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,331.11 | 53,056.95 | 33,001.26 | 14,552.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,084.82 | 30,163.68 | 18,819.46 | 9,949.99 | |
| 支付的各项税费 | 7,544.43 | 5,936.19 | 4,273.33 | 2,776.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,197.62 | 6,747.52 | 3,967.41 | 3,071.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,157.98 | 95,904.34 | 60,061.47 | 30,350.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,565.54 | 46,344.76 | 20,246.57 | 3,448.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,900.00 | 38,900.00 | 31,000.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,030.84 | 1,487.81 | 658.07 | 178.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.65 | 17.93 | 17.72 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,955.49 | 40,405.74 | 31,675.79 | 9,680.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,724.48 | 13,453.17 | 7,945.28 | 4,548.68 | |
| 投资所支付的现金 | 262,211.72 | 215,640.29 | 179,740.29 | 11,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,936.20 | 229,093.46 | 187,685.57 | 16,348.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,980.71 | -188,687.72 | -156,009.78 | -6,668.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 543,155.59 | 540,741.59 | 532,229.98 | 531,819.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,155.59 | 540,741.59 | 532,229.98 | 531,819.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 372.25 | 267.50 | 150.98 | 75.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,527.03 | 9,518.10 | 22.74 | 11.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,216.06 | 3,111.96 | 1,826.98 | 487.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,115.34 | 12,897.56 | 2,000.70 | 575.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 529,040.25 | 527,844.03 | 530,229.28 | 531,244.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,089.84 | -4,796.00 | -5,026.99 | 6,879.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,535.24 | 380,705.06 | 389,439.08 | 534,903.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,504.39 | 30,504.39 | 30,504.39 | 30,504.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,039.63 | 411,209.45 | 419,943.47 | 565,407.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,641.63 | -- | 15,309.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.13 | -- | 164.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,123.51 | -- | 3,001.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,321.34 | -- | 642.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 576.26 | -- | 281.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.73 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.10 | -- | 2.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,777.75 | -- | -9,202.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,932.04 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,581.95 | -- | 5,171.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,700.00 | -- | -546.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -669.11 | -- | -1,152.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,274.64 | -- | 1,054.07 | -- | |
| 存货的减少 | -22,674.08 | -- | -15,382.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,483.48 | -- | -2,123.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,427.61 | -- | 20,762.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,487.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,565.54 | -- | 20,246.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 415,039.63 | -- | 419,943.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,504.39 | -- | 30,504.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 384,535.24 | -- | 389,439.08 | -- | |
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