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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,410.09 | 232,406.24 | 179,765.00 | 121,933.45 | 61,316.75 |
| 收到的税费返还 | -- | 209.58 | 200.27 | 200.27 | 134.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.90 | 10,714.82 | 7,447.83 | 4,038.03 | 2,130.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,259.00 | 243,330.65 | 187,413.10 | 126,171.75 | 63,582.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,657.99 | 83,938.48 | 66,036.34 | 48,437.83 | 33,166.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,709.03 | 68,009.27 | 54,097.44 | 37,895.60 | 21,447.57 |
| 支付的各项税费 | 3,986.67 | 17,963.86 | 14,367.44 | 9,899.92 | 7,588.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,909.96 | 11,131.53 | 8,067.86 | 5,317.42 | 2,746.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,263.64 | 181,043.14 | 142,569.08 | 101,550.77 | 64,949.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,995.35 | 62,287.51 | 44,844.02 | 24,620.97 | -1,366.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,077.12 | 58,149.68 | 50,149.68 | 30,149.68 | 20,671.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,147.89 | 2,485.09 | 2,262.36 | 2,084.48 | 201.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 15.01 | 10.14 | 4.35 | 0.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.00 | 1,740.53 | 441.77 | 441.77 | 1,361.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,145.35 | 62,390.31 | 52,863.95 | 32,680.28 | 22,235.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,901.58 | 19,272.13 | 14,965.12 | 10,405.00 | 5,587.87 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 64,735.18 | 42,607.65 | 17,500.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,005.95 | 9,005.95 | 9,005.95 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 920.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,901.58 | 93,933.26 | 66,578.72 | 36,910.95 | 11,587.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,756.23 | -31,542.95 | -13,714.78 | -4,230.67 | 10,647.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 689.49 | 687.34 | 681.53 | 86.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 21,433.07 | 21,433.05 | 8.53 | 5.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,792.84 | 14,045.23 | 11,208.54 | 8,670.20 | 2,393.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,792.84 | 36,167.79 | 33,328.92 | 9,360.26 | 2,485.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,792.84 | -36,167.79 | -33,328.92 | -9,360.26 | -2,485.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.57 | 840.97 | 1,380.20 | 1,777.91 | -627.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,166.71 | -4,582.26 | -819.48 | 12,807.95 | 6,168.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,364.70 | 289,946.96 | 289,946.96 | 289,946.96 | 289,946.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,531.42 | 285,364.70 | 289,127.48 | 302,754.91 | 296,115.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,155.26 | -- | 8,950.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,123.25 | -- | 23.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,913.25 | -- | 4,420.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,422.52 | -- | 694.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,560.05 | -- | 695.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.49 | -- | 11.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24,564.15 | -- | 19,767.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -618.87 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,461.27 | -- | -4,113.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -962.78 | -- | -584.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 425.71 | -- | -65.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,606.93 | -- | -2,499.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,935.78 | -- | -1,690.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,141.29 | -- | 2,625.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,296.87 | -- | -5,689.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,287.51 | -- | 24,620.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 285,364.70 | -- | 302,754.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 289,946.96 | -- | 289,946.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,582.26 | -- | 12,807.95 | -- |
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