昭衍新药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昭衍新药(603127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,759.28192,874.77138,702.1379,537.7533,452.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,625.557,848.753,546.96770.28346.25
经营活动现金流入小计64,384.82200,723.52142,249.1080,308.0433,798.84
购买商品、接受劳务支付的现金38,599.2776,331.1153,056.9533,001.2614,552.31
支付给职工以及为职工支付的现金13,815.2240,084.8230,163.6818,819.469,949.99
支付的各项税费2,587.527,544.435,936.194,273.332,776.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,892.188,197.626,747.523,967.413,071.53
经营活动现金流出小计56,894.19132,157.9895,904.3460,061.4730,350.63
经营活动产生的现金流量净额7,490.6368,565.5446,344.7620,246.573,448.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,997.4176,900.0038,900.0031,000.009,500.00
取得投资收益所收到的现金450.482,030.841,487.81658.07178.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1924.6517.9317.721.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,448.0878,955.4940,405.7431,675.799,680.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,197.6123,724.4813,453.177,945.284,548.68
投资所支付的现金19,000.00262,211.72215,640.29179,740.2911,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,197.61285,936.20229,093.46187,685.5716,348.68
投资活动产生的现金流量净额7,250.47-206,980.71-188,687.72-156,009.78-6,668.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,075.82543,155.59540,741.59532,229.98531,819.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,075.82543,155.59540,741.59532,229.98531,819.40
偿还债务支付的现金89.43372.25267.50150.9875.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.949,527.039,518.1022.7411.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金432.304,216.063,111.961,826.98487.47
筹资活动现金流出小计529.6614,115.3412,897.562,000.70575.06
筹资活动产生的现金流量净额2,546.16529,040.25527,844.03530,229.28531,244.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-321.28-6,089.84-4,796.00-5,026.996,879.50
五、现金及现金等价物净增加额16,965.98384,535.24380,705.06389,439.08534,903.39
加:期初现金及现金等价物余额415,039.6330,504.3930,504.3930,504.3930,504.39
六、期末现金及现金等价物余额432,005.61415,039.63411,209.45419,943.47565,407.79
附注
净利润--55,641.63--15,309.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.13--164.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,123.51--3,001.75--
无形资产摊销--1,321.34--642.42--
长期待摊费用摊销--576.26--281.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.73---0.31--
固定资产报废损失--6.10--2.79--
公允价值变动损失---15,777.75---9,202.98--
递延收益增加(减:减少)---1,932.04------
预计负债----------
财务费用--3,581.95--5,171.01--
投资损失---1,700.00---546.35--
递延所得税资产减少---669.11---1,152.77--
递延所得税负债增加--1,274.64--1,054.07--
存货的减少---22,674.08---15,382.80--
经营性应收项目的减少---6,483.48---2,123.44--
经营性应付项目的增加--44,427.61--20,762.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,487.37--
经营活动产生现金流量净额--68,565.54--20,246.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--415,039.63--419,943.47--
现金的期初余额--30,504.39--30,504.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--384,535.24--389,439.08--
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