昭衍新药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昭衍新药(603127) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,537.7533,452.59134,247.6586,940.7555,384.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金770.28346.251,361.931,063.88675.53
经营活动现金流入小计80,308.0433,798.84135,609.5888,004.6256,060.43
购买商品、接受劳务支付的现金33,001.2614,552.3148,333.9832,122.4719,396.59
支付给职工以及为职工支付的现金18,819.469,949.9931,883.2424,527.1814,762.74
支付的各项税费4,273.332,776.804,439.183,234.602,474.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,967.413,071.538,114.615,711.933,991.87
经营活动现金流出小计60,061.4730,350.6392,771.0065,596.1840,625.99
经营活动产生的现金流量净额20,246.573,448.2142,838.5722,408.4415,434.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.009,500.0034,122.6833,125.8633,125.86
取得投资收益所收到的现金658.07178.7130.7814.8114.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.721.3218.652.941.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,675.799,680.0334,172.1133,143.6233,142.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,945.284,548.6814,897.7612,136.917,081.71
投资所支付的现金179,740.2911,800.0044,400.0038,400.0034,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----364.60361.80361.80
投资活动现金流出小计187,685.5716,348.6859,662.3750,898.7142,343.51
投资活动产生的现金流量净额-156,009.78-6,668.65-25,490.26-17,755.10-9,201.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金532,229.98531,819.403,287.213,287.21566.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,562.193,583.923,594.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计532,229.98531,819.406,849.406,871.144,161.70
偿还债务支付的现金150.9875.943,178.023,122.913,076.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.7411.655,581.325,573.135,555.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,826.98487.471,777.45598.35--
筹资活动现金流出小计2,000.70575.0610,536.799,294.408,632.33
筹资活动产生的现金流量净额530,229.28531,244.34-3,687.39-2,423.26-4,470.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,026.996,879.50-852.31-298.83168.43
五、现金及现金等价物净增加额389,439.08534,903.3912,808.611,931.261,931.13
加:期初现金及现金等价物余额30,504.3930,504.3917,695.7817,695.7817,695.78
六、期末现金及现金等价物余额419,943.47565,407.7930,504.3919,627.0319,626.90
附注
净利润15,309.34--31,362.78--7,526.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备164.03--151.02--230.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,001.75--4,848.87--1,830.90
无形资产摊销642.42--1,216.19--590.11
长期待摊费用摊销281.93--591.95--71.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.31---10.64--0.21
固定资产报废损失2.79--41.99--26.60
公允价值变动损失-9,202.98---5,894.58---83.20
递延收益增加(减:减少)-----1,089.00----
预计负债----------
财务费用5,171.01--421.35---21.92
投资损失-546.35---152.37---151.15
递延所得税资产减少-1,152.77---296.68---145.79
递延所得税负债增加1,054.07--367.57---3.79
存货的减少-15,382.80---13,996.89---6,618.29
经营性应收项目的减少-2,123.44---1,879.81---2,456.67
经营性应付项目的增加20,762.59--24,439.22--13,661.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,487.37------1,215.01
经营活动产生现金流量净额20,246.57--42,838.57--15,434.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额419,943.47--30,504.39--19,626.90
现金的期初余额30,504.39--17,695.78--17,695.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额389,439.08--12,808.61--1,931.13
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