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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,538.76 | 107,000.58 | 72,030.64 | 26,285.28 | |
| 收到的税费返还 | 7,772.36 | 6,138.19 | 3,921.10 | 2,257.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,978.50 | 3,323.99 | 2,574.98 | 3,392.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,289.62 | 116,462.77 | 78,526.72 | 31,935.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,235.19 | 71,688.78 | 44,886.63 | 18,977.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,455.88 | 11,309.65 | 7,567.38 | 3,996.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,994.99 | 3,531.83 | 1,706.91 | 656.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,890.01 | 13,486.34 | 10,335.90 | 3,794.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,576.06 | 100,016.61 | 64,496.83 | 27,425.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,713.56 | 16,446.16 | 14,029.90 | 4,510.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.57 | 85.95 | 19.03 | -0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,207.82 | 7,846.35 | 149.16 | 2,811.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,286.72 | 7,932.30 | 168.19 | 2,810.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,580.34 | 1,898.90 | 760.52 | 512.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,200.00 | 6,334.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,780.34 | 8,233.05 | 760.52 | 512.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,493.62 | -300.75 | -592.33 | 2,298.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.36 | 1,700.36 | 1,726.83 | 1,177.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.36 | 1,700.36 | 1,726.83 | 1,177.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,795.04 | 6,743.05 | 2,743.05 | 1,243.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 351.90 | 295.53 | 225.04 | 110.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,146.94 | 7,038.58 | 2,968.09 | 1,353.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,446.58 | -5,338.22 | -1,241.26 | -176.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,197.53 | -582.33 | 3.74 | -58.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,575.82 | 10,224.86 | 12,200.05 | 6,574.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,995.94 | 9,995.94 | 12,695.94 | 9,995.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,571.76 | 20,220.79 | 24,895.99 | 16,570.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,826.78 | -- | -- | 1,575.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 698.88 | -- | -- | -43.10 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,464.58 | -- | -- | 605.24 | |
| 无形资产摊销 | 278.50 | -- | -- | 65.75 | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.24 | -- | -- | 14.39 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.61 | -- | -- | 0.21 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -697.17 | -- | -- | 146.94 | |
| 投资损失 | -8.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.36 | -- | -- | 20.34 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,266.67 | -- | -- | -504.83 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,123.45 | -- | -- | 1,313.83 | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,784.89 | -- | -- | 1,316.79 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,713.56 | -- | -- | 4,510.64 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 16,570.04 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 9,995.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | 6,574.10 | |
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