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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,277.31 | 247,033.34 | 203,967.43 | 61,080.28 | |
| 收到的税费返还 | 14,369.21 | 11,592.68 | 8,732.67 | 3,738.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,194.06 | 2,284.63 | 1,897.01 | 1,183.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,840.58 | 260,910.65 | 214,597.10 | 66,001.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,576.90 | 162,878.15 | 150,780.15 | 45,728.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,362.56 | 20,954.21 | 15,254.02 | 7,864.15 | |
| 支付的各项税费 | 8,365.24 | 6,139.19 | 3,925.16 | 2,214.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,179.55 | 40,985.63 | 27,110.62 | 9,053.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,484.25 | 230,957.18 | 197,069.95 | 64,859.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,356.33 | 29,953.47 | 17,527.16 | 1,142.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,286.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,082.83 | 1,192.55 | 439.14 | 275.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.27 | 0.76 | 19.88 | 6.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,777.24 | 55,477.24 | 51,477.24 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,383.38 | 56,670.54 | 51,936.27 | 26,281.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,945.57 | 7,818.49 | 4,447.23 | 1,856.60 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 73.42 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 92.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,722.29 | 57,764.29 | 40,641.81 | 22,322.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,667.86 | 65,656.20 | 45,181.20 | 24,178.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,284.49 | -8,985.66 | 6,755.07 | 2,102.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 93.49 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 93.49 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,308.11 | 4,308.11 | 4,308.11 | 1.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,079.78 | 6,983.48 | 5,873.24 | 1,244.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,487.88 | 11,391.59 | 10,281.34 | 1,245.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,487.88 | -11,298.09 | -10,281.34 | -1,245.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.79 | 139.26 | 260.04 | -203.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,910.75 | 9,808.98 | 14,260.92 | 1,795.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,198.03 | 39,198.03 | 39,198.03 | 39,198.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,108.78 | 49,007.00 | 53,458.95 | 40,993.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,396.91 | -- | 10,069.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,729.69 | -- | 950.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,511.57 | -- | 1,248.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,095.78 | -- | 525.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.64 | -- | 136.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.04 | -- | 102.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 127.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -222.79 | -- | 293.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -521.44 | -- | -265.40 | -- | |
| 投资损失 | 124.26 | -- | -498.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -480.77 | -- | -35.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,157.45 | -- | 5,163.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,730.92 | -- | -8,118.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,240.19 | -- | 7,954.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,356.33 | -- | 17,527.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,108.78 | -- | 53,458.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,198.03 | -- | 39,198.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,910.75 | -- | 14,260.92 | -- | |
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