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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,160.01 | 337,696.77 | 194,491.00 | 64,829.72 | |
| 收到的税费返还 | 14,294.67 | 10,125.23 | 6,945.52 | 4,489.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,699.97 | 4,167.86 | 2,828.74 | 1,608.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 498,154.65 | 351,989.87 | 204,265.25 | 70,927.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,892.01 | 206,144.97 | 125,544.62 | 53,285.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,642.20 | 27,297.42 | 18,650.51 | 11,813.64 | |
| 支付的各项税费 | 14,585.93 | 8,599.69 | 4,301.73 | 2,209.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,648.98 | 42,183.17 | 21,939.70 | 5,872.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 420,769.12 | 284,225.25 | 170,436.57 | 73,180.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,385.53 | 67,764.61 | 33,828.69 | -2,253.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,297.60 | 760.64 | 789.91 | 461.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.38 | 905.05 | 591.92 | 268.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -51.00 | 49.95 | 38.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,045.18 | 31,700.00 | 32,700.00 | 25,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,553.17 | 33,415.64 | 34,119.97 | 26,430.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,863.04 | 8,332.32 | 4,088.25 | 4,334.03 | |
| 投资所支付的现金 | 142,941.07 | 2,067.33 | 19,246.00 | 1,921.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,430.60 | 21,949.94 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,804.10 | 77,830.25 | 45,284.20 | 18,255.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,250.94 | -44,414.62 | -11,164.22 | 8,174.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,027.22 | 2,027.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,027.22 | 4,027.22 | 2,027.22 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,263.36 | 5,240.21 | 5,235.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,271.48 | 5,248.33 | 5,243.25 | 8.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244.26 | -1,221.11 | -3,216.03 | -8.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,106.95 | -1,210.27 | 285.83 | 924.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,783.38 | 20,918.62 | 19,734.26 | 6,838.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,108.78 | 52,108.78 | 52,108.78 | 52,108.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,892.16 | 73,027.40 | 71,843.04 | 58,946.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,370.31 | -- | 17,000.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,090.58 | -- | 171.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,250.58 | -- | 1,488.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,253.27 | -- | 611.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 655.94 | -- | 226.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 374.32 | -- | 295.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -520.52 | -- | 424.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,107.03 | -- | -261.50 | -- | |
| 投资损失 | -3,777.72 | -- | -445.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,945.55 | -- | 157.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,497.66 | -- | -5,437.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,905.01 | -- | 5,634.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,982.90 | -- | 14,070.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,385.53 | -- | 33,828.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,892.16 | -- | 71,843.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,108.78 | -- | 52,108.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,783.38 | -- | 19,734.26 | -- | |
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